请问一下什么量化投资的特点，什么是量化投资？-叩富网

请问一下什么量化投资的特点，什么是量化投资？

还有疑问，立即追问>

量化投资

请问一下什么量化投资的特点，什么是量化投资？

叩富问财浏览：3986 人分享

1分钟入驻>

共34个回答

默认排序 | 只看有赞 | 看最新回答

首发

证券张经理

一对一

资深小汐经理资深小汐经理股票

帮助1.1万好评399 从业5年

官方评定为【优质回答】

量化投资作为一种新兴的投资方式，已经得到了欧美等成熟股票市场、期货市场多年验证。数据显示，美国资本市场90%的股票交易量都来自于量化，50%的资产是由量化策略管理的，而在中国资本市场，这个占比只有20%。
因为短线交易与赌博很像，有人赚的同时就有另一个亏，再加上有证券交易所在边上抽取高额的手续费，这是一个妥妥的零和博弈游戏。而雷格纳特是牛顿的铁粉，他试图模仿牛顿的天体运行理论用科学的方法去预测股票的涨跌。他通过对过往的交易价格进行分析，得出当时巴黎最大的证券交易品种——3%的永续国债的合理价格为73.4法郎。在低于这个价格的时候他就会果断买入，跌的越多买的越多，高于这个价格就会卖出，涨的越多就卖的越多。就这样他实现了“财务自由”。我们现在可以看到朱尔斯·雷格纳特的策略利用了正态分布和均值回归等统计学理论，做出了一个简易的量化投资策略。这个策略可以避免他追涨杀跌，这也就体现出了量化策略的第一个优势：纪律性。人性的贪婪，亏损的厌恶，都可能带来追涨杀跌的投资结果，但是量化策略是完全基于设定的交易条件进行买卖，可以避免人性弱点导致的亏损，具有很强的纪律性。
量化策略的规则可根据需求多维度、多角度来进行配置。可以从资产配置、行业分散，也可以从宏观周期、市场结构等角度来进行配置。所以量化策略的系统性，能捕捉到更大的投资机会。
量化交易是以数学模型替代人为的主观判断，利用数学公式与计算机技术从庞大的数据中寻找能够带来盈利的“大概率”事件。量化交易的本质上是数学与概率论的利用。

以上是对你的回答，希望对你有帮助！

发布于2022-8-17 09:41 成都

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

一对一

资深谭经理资深谭经理股票

帮助5.4万好评4500 从业9年

官方评定为【优质回答】

您好，很高兴回答您的问题。
量化投资的特点：
1、投资的纪律性:可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点。可严格执行数量化投资模型所给出的这些投资建议，克服了人性的一些缺点和弱点。
2、投资视角比较广范。借助计算机的高效、准确地数据处理优势和海量的信息收集能力，在全市场中寻找更加广泛的投资机会。
3、对历史数据的依赖性较强。因为依赖过去的历史表现来推测估计未来的走势。所以对历史数据的依赖性比较强。

什么是量化投资：量化投资是一种投资交易策略。“量化投资策略”可以理解为是利用统计学、数学、信息技术、人工智能等方法取代人工作出决策，通过模型完成股票交易来构建投资组合。利用计算机技术和数学模型去实现投资策略的过程。一般情况下，市场研究、基本面分析、选股、择时、下单等都可以由计算机自动完成。

广义上的量化投资是指：借助于数学模型和计算机实现的投资方法。以上是我的回答，希望对您有帮助。其他疑问可以随时点头像咨询交流。

发布于2022-8-26 18:02 成都

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

一对一

郭誉郭誉股票

帮助4271 好评328 从业10年+

官方评定为【优质回答】

量化的主要特点有纪律性，系统性，套利思想，概率取胜等四大特点。而量化决策都是根据模型做出来的，能够克服人的弱点，摒弃掉其中的不理性存在，所以能够严格按照计划来执行，以高胜率的模式，多次高频的进行交易，最终达到稳定稳定盈利。
比如我们按照一种模式它的胜率能够实现51%，我们用量化将他的交易次数增多，频率提高，最后用概率的计算结果来看是能够实现95%以上的概率接近盈利，如果交易次数越多，概率越接近100%。
与定性投资致力于基本面分析不同，定量投资致力于寻找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而买入被低估的，卖出被高估的。
市场上对使用量化交易都有一定的门槛，目前比较流行的是恒生ptrade量化平台

发布于2022-8-29 11:03 深圳

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

一对一

小闻顾问小闻顾问股票

好评149 响应及时专业满分

官方评定为【优质回答】

您好，近几年，量化投资在国内兴起，尤其是在今年这种震荡行情下，市场风格和行业轮动速底加快，投资的难度加此时量化的优势展现得淋漓尽致，业绩表现亮眼吸引了大量投资者的关注。
量化投资是相对于定性投资而言，定性投资更多的是依靠基金经理的主动选股和择时，通过自上而下或者自下而上的方法，进行行业和个股的选择，而量化投资更多的是依靠数据和模型去进行选股和择时。打个比方，定性的投资类似于中医看病，望闻问切最后判断结果，而量化投资类似于西医，先通过各种仪器进行检查，收集相关数据，之后对于数据进行分析，最后得出结论，对症下药。
虽然量化投资更多的是通过数据和模型进行选股和择时，但本质上，他是将投资者的智慧工具化，通过计算机语言来实现交易策略的执行。量化投资是用数理方法分析历史数据，预测资产价格未来走势。这种预测不是要求精确的算出明天的股票涨跌，而是强调统计意义，比如对了6次就可能带来盈利。
|什么是量化模型?
策略的工具化，通过引入数学、物理学等方法对数据进行分析回测，并构建选股或者择时的模型，一个完整的量化投资模型，包括了策略模型，风险模型，交易成本模型，投资组合模型以及执行模型。
策略模型可以说是整个量化模型最核心部分，决定了整个模型能否盈利。由于底层数据的不同，策略可进行多种细分。常见的两个大类是基本面策略和量价策略。基本面策路基于公司的基本面数据，比如ROE、净利润增速、现金流、净资产收益率等等。量价策略则完全基于价格、成交量、涨跌幅、换手率等交易数据。
风险模型则是应对于市场中出现的模型，包含有市场风险、技术、网络风险。
交易成本模型则是应对于一些交易佣金费用的模型，主要是控制投资成本。
交易组合模型主要是将上述的模型进行有机组合形成不同的投资组合模型优化的模型，后期对组合形成不同的投资组配之后实现利益最大化。
执行模型则是讲述的模型进行运用，将各类的模型空现投资按照优胜略汰的方式进行替换，实现投资交易的执行。
以上是我的回答，希望能帮助到您，欢迎咨询。

发布于2022-9-5 13:53 成都

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

首席南经理首席南经理股票

帮助10万+ 好评1.3万入驻5年

您好，采用建模的方式分析行情，更注重技术面分析，我司佣金成本价的！

发布于2021-2-18 11:25 北京

秒答

追问

踩

资深顾问资深顾问股票

帮助2万好评3673 入驻3年

你好，量化投资的特点在于速度快、频率高、规模大，量化投资就是让机器帮你进行投资，不用人工操作。联系我可咨询更多关于量化的福利！

发布于2021-7-27 16:02 北京

秒答

追问

踩

资深小妮经理资深小妮经理股票

帮助10万+ 好评6.3万从业10年+

您好，量化投资其实就是建立模型做策略进行投资。券商提供量化交易软件的，主流的是：qmt和ptrade，50万免费开通，欢迎咨询！

证券开户佣金默认状态是在万3附近，如果预约证券公司客户经理协助您网上开户，可以直接商谈获取低价佣金标准，这种能便宜很多。因此您想要获取低佣金开户服务，一定要在开户前线上联系客户经理，只有提供专属的佣金优惠方案后，才会比您自己申请开户的效果更佳。

知道了证券公司佣金费率标准后，我来给你讲一下证券公司低佣金账户的开通方法，具体如下：
1、开户前在线联系线上客户经理（右上角可以联系我们，我们实时在线）。
2、沟通协商佣金费率优惠方案，目前行业内的优惠标准比较透明，一般是在万3以下调低，证券公司制定的低佣金标准基本可以满足客户需求。
3、谈好佣金费率标准后，准备好您的身份证和银行卡，并使用我们线上客户经理提供的开户专属二维码办理开户申请。
4、等拿到账户后就可以由我们线上客户经理帮您确认佣金费率标准，申请完低佣金账户后就可以参与交易了，比您默认的佣金费率标准更划算。

现在开户享受我们VIP通道佣金和一对一专业投顾服务，联系我指导您完成开户！ETF/可转债万0.5，两融专项利率低至4.8%，期权1.7元一张！支持QMT/Ptrade等量化交易软件！支持同花顺/通达信登陆！找我开通VIP低佣金账户右上角微信联系！

发布于2023-12-20 15:45 北京

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

资深張经理资深張经理股票

帮助10万+ 好评9233 从业4年

您好。建模的方式分析行情，更注重技术面分析很理性的投资，可以网上开户，手机上就可以办理的，没有什么条件，只要年满十八周岁，用需要用到您的有效身份证和银行卡。
开户找我，佣金能做多低就做多低！

发布于2021-2-18 11:27 南京

秒答

追问

踩

【杨经理】【杨经理】股票

帮助10万+ 好评1万从业4年

量化投资就是程序化自动交易，不过要求比较高。佣金相当优惠，而且佣金包含了交易所成本，绝不虚假宣传欢迎咨询！

发布于2021-2-18 12:37 台州

秒答

追问

踩

你的客户经理你的客户经理股票

帮助4.1万好评3.4万从业3年

你好亲，量化投资通俗的讲就是通过设计相应的交易策略模型程序实现各类条件下的自动化交易及其他需求，避免人为因素影响；我司支持量化，功能丰富，门槛极低，欢迎交流体验~

发布于2021-9-29 10:42 福州

秒答

追问

踩

理财刘经理理财刘经理股票

帮助2.4万好评2.3万从业3年

您好，量化交易就是一个系统，主要是看哪家的系统最优化了，目前市场上比较好的量化交易软件是QMT以及PTrade，但是PTrade的门槛是比较低的，咱们普通投资者都是可以参与进来的，欢迎体验

发布于2021-9-30 14:34 长沙

秒答

追问

踩

资深郑经理资深郑经理股票

帮助2万好评6.5万从业4年

目前市场上比较好的量化交易软件是QMT以及PTrade，PTrade的门槛是比较低的，QMT一般要求投资者需要具备一定的自行编程能力。

开户找我，低门槛提供。

发布于2022-5-16 14:09 南京

秒答

追问

踩

资深陈经理资深陈经理股票

帮助4.2万好评1.4万从业4年

量化投资的特点是频率高而且系统化的，对资金有一定要求的，新开低佣办理，支持量化

发布于2022-6-17 15:06 重庆

秒答

追问

踩

资深曹经理资深曹经理股票

帮助4339 服务贴心响应及时

量化交易是通过计算机程序化自动交易的，目前有些券商是可以支持量化软件的，新开佣金低至成本价，AA券商，免费提供量化

发布于2023-2-3 15:29 武汉

秒答

追问

踩

资深小陶顾问资深小陶顾问股票

帮助4.5万从业10年+ 专业满分

量化投资和传统的定性投资本质上来说是相同的，二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于量化投资管理是“定性思想的量化应用”，更加强调数据。建议证券公司一定要选择实力雄厚的，股票开户准备好二代身份证以及同名银行三方银行卡股票开户分为线上和线下办理两类，如今年满18岁就能够办理。低佣金咨询我！我司佣金低至成本价！

发布于2023-7-19 13:10 东莞

秒答

追问

踩

姜经理姜经理股票

帮助10万+ 好评2803 从业5年

您好，量化投资其实就是建立模型做策略进行投资。开户可以联系我提前协商好佣金费率！开户联系我，线上一对一指导！找我开户期权1.7元/张，融资利息4.99%，成本价佣金。【智能算法】找我免费开通。

发布于2023-10-19 13:39 宁波

秒答

追问

踩

首席颖经理首席颖经理股票

帮助5.7万好评612 入驻5年

您好，量化投资其实就是建立模型做策略进行投资。直接申请到内部价（内部成本）！我司服务好！免费快速通道找我预约佣金超低，期权1.7元/张，融资融券利率4.99%。我司免费开通【网格交易】【请算法交易】

发布于2023-10-19 13:39 南京

秒答

追问

踩

元经理元经理股票

帮助10万+ 好评322 入驻5年

请问一下什么量化投资的特点，什么是量化投资？

我司老上市公司！首选大型券商！找我开户期权1.7元/张，融资利息4.99%，成本价佣金。我司有【条件单/组合条件单】【智能T0】

发布于2023-11-8 10:45 无锡

秒答

追问

踩

资深苏经理资深苏经理股票

帮助2.7万好评427 从业9年

你好，量化投资主要具有如下的特点：

1.纪律性和系统性强

由于大部分的交易决策来自于模型对过去数据的分析和建模，找出在未来更容易发生的“大概率”事件。整个投资过程中科学性更强，最大程度上克服了人性恐惧，贪婪或是侥幸等种种不理于投资的心理和认知偏差。

2.风险控制易

绝大多数量化模型的本质都是概率游戏，也就是说重复执行“大概率事件”的次数越多，实现的收益会越稳定。所以量化投资非常注重风险的控制，而在投资领域，“分散”本身就是降低风险最好的工具，这里的“分散”包括股票的分散，即持仓的股票通常数量很多；也包括时间上的分散，即以更高频率的方式交易。量化投资在传统意义的风险控制上，通过量化模型系统地完善、优化理论，把无形的风险最大程度上有形化，并有效加以控制。

3.人力杠杆高

量化投资应该是投资领域人力杠杆最大的一种方式。我们经常看到量化投资经理一个人就可以管理上百只股票，覆盖全行业的组合，而且收益和风险都高度可控。对于非量化的投资方式，想达到同样的效果无疑需要更大的人力成本，需要更多的资深行业研究员。

发布于2023-12-25 14:26 鹤岗

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

资深小婷经理资深小婷经理股票

帮助10万+ 好评6.1万从业9年

您好，量化投资其实就是建立模型做策略进行投资。专业的量化交易软件比如：qmt和ptrade，主要功能包括数据获取和处理、策略编写和回测、实盘交易和风险控制等。它可以帮助您快速、准确地实现股票量化交易，并提供了多种量化策略，以帮助您实现更高效的量化交易。50万资金可以免费开通，欢迎右上角加我微信详聊！

证券佣金费率一般是万3左右，或者是单独申请优惠的佣金费率，具体标准要看证券公司的运营成本以及实际情况。这样公司可以根据成本以及实际情况帮您调低交易佣金，这样交易起来成本负担就会减小。

证券公司佣金费率最低是多少，需要根据具体情况判断，例如：
1、证券公司股票佣金最低是5元，按成交金额的万3及以下计算收取，并可以单独申请较低的佣金费率。
2、沪市可转债佣金最低是1元，按成交金额的0.03%及以下收取；深市可转债佣金没有最低起收点，按成交金额的0.1%及以下收取。
3、证券公司ETF佣金最低也是5元，按成交金额的万3及以下计算收取（费率也股票一致）。

超短客户一定要选我开户，市场成本佣金，全佣无套路！开户即可享有内部优惠的交易手续费，支持通达信同花顺等主流软件登录！ETF/可转债万0.5！融资专项利率可低至4.5%！期权1.7元一张！国债逆回购1折！支持QMT/Ptrade等量化交易软件！欢迎右上角加我微信详聊！

发布于2024-6-24 09:52 杭州

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

12 下一页到页确定

问题没解决？向金牌答主提问，最快30秒获得解答！立即提问

其他类似问题

什么是量化投资？量化投资一定赚钱吗？