您好，近几年，量化投资在国内兴起，尤其是在今年这种震荡行情下，市场风格和行业轮动速底加快，投资的难度加此时量化的优势展现得淋漓尽致，业绩表现亮眼吸引了大量投资者的关注。
量化投资是相对于定性投资而言，定性投资更多的是依靠基金经理的主动选股和择时，通过自上而下或者自下而上的方法，进行行业和个股的选择，而量化投资更多的是依靠数据和模型去进行选股和择时。打个比方，定性的投资类似于中医看病，望闻问切最后判断结果，而量化投资类似于西医，先通过各种仪器进行检查，收集相关数据，之后对于数据进行分析，最后得出结论，对症下药。
虽然量化投资更多的是通过数据和模型进行选股和择时，但本质上，他是将投资者的智慧工具化，通过计算机语言来实现交易策略的执行。量化投资是用数理方法分析历史数据，预测资产价格未来走势。这种预测不是要求精确的算出明天的股票涨跌，而是强调统计意义，比如对了6次就可能带来盈利。
|什么是量化模型?
策略的工具化，通过引入数学、物理学等方法对数据进行分析回测，并构建选股或者择时的模型，一个完整的量化投资模型，包括了策略模型，风险模型，交易成本模型，投资组合模型以及执行模型。
策略模型可以说是整个量化模型最核心部分，决定了整个模型能否盈利。由于底层数据的不同，策略可进行多种细分。常见的两个大类是基本面策略和量价策略。基本面策路基于公司的基本面数据，比如ROE、净利润增速、现金流、净资产收益率等等。量价策略则完全基于价格、成交量、涨跌幅、换手率等交易数据。
风险模型则是应对于市场中出现的模型，包含有市场风险、技术、网络风险。
交易成本模型则是应对于一些交易佣金费用的模型，主要是控制投资成本。
交易组合模型主要是将上述的模型进行有机组合形成不同的投资组合模型优化的模型，后期对组合形成不同的投资组配之后实现利益最大化。
执行模型则是讲述的模型进行运用，将各类的模型空现投资按照优胜略汰的方式进行替换，实现投资交易的执行。
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