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量化投资基金有哪些，懂得人说下

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量化投资基金有哪些，懂得人说下

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量化投资基金是指运用量化投资策略来进行管理运作的基金，一般可分为主动型量化基金、指数增强型量化基金、对冲型量化基金。为你介绍不同细分类型表现较为突出的量化基金：
- 主动型量化基金：通过运用先进技术手段和大数据分析能力，结合数学模型和计算机程序，对大量市场数据进行分析和预测，以寻找超额收益机会。市场上主动型量化基金中，规模超过10亿元的产品有招商量化精选、国金量化多因子、华夏智胜先锋等。2024年收益率排名靠前的有博时ESG量化选股A（收益率38.65%）、同泰金融精选A（收益率38.29%）、博时智选量化多因子A（收益率28.6%），也有华泰柏瑞港股通量化A、富国港股通量化精选A、华富量子生命力A等多只量化基金2024年收益率超过20%。而大成动态量化A、东吴安享量化A、天治量化核心精选A等量化基金2024年回撤幅度靠前。
- 指数增强型量化基金：在跟踪标的指数的基础上，通过量化模型和策略进行主动管理，追求超越标的指数的收益。截至2025年二季度，布局指数增强型量化基金的公募管理人有114家，易方达基金、富国基金和华夏基金量化基金管理规模位居前三。2025年上半年新发指数增强基金规模占新成立公募量化基金总规模的九成，涵盖44只A500指增基金、19只科创板相关指数增强基金。2025年以来，1000指增、300指增和500指增年化超额分别为8.28%、2.65%和1.57%。
- 对冲型量化基金：在国内起步相对较晚。截至2025年第二季度，这类基金规模为51亿元。在2024年，因市场普涨使得个股超额收益相对降低，以及股指期货升贴水等因素影响，对冲型量化基金业绩稍显落后。

在盈米基金旗下的盈米叩富团队精心打造了一系列基金组合，其中涉及一些基于量化策略理念所构建的投资方案。比如【叩富稳盈组合(R3)】，该组合作为偏指数基金组合，运用了科学的投资策略，会综合考虑多类量化指标，来精准把握各类指数的投资机会，实现对全球优质资产的优化配置，以达成财富长期增值的目标；【叩富定盈组合(R3)】属于低估值轮动指数基金定投策略，由经验丰富的首席投资顾问何剑波老师领衔，采用独创的盈利预期估值法进行标的选择。这个方法融合了大量量化分析，经过对市场数据细致全面的分析，提供明确的基金买卖信号，进而把握潜在的投资契机。

如果你想进一步深入了解量化投资以及相关基金组合的详细信息，可下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，也可以右上角添加微信，我们的专业顾问会为你量身定制投资方案。

发布于2025-12-20 21:07 上海

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量化投资基金是运用量化投资策略进行管理的基金，通过先进技术和大数据分析，借助数学模型和计算机程序，对市场数据深入分析和预测，寻找超额收益机会。以下为你介绍一些量化投资基金：

主动型量化基金
这类基金运用量化投资策略进行主动管理，有效降低基金经理情绪干扰，凭借自动化交易系统迅速执行买卖指令。2024年，公募主动型量化基金平均回报为4.95%，部分表现出色的产品有：
- 博时ESG量化选股A：2024年收益率达38.65%，位列同类第一。基金经理刘钊经验丰富，截至3季度末，该基金股票仓位达93.64%，前5大持仓包括东鹏饮料、峰岹科技等。
- 同泰金融精选A：2024年净值上涨38.29%，主要投资于金融主题相关资产，2024年四季度末重仓股有东方财富、华泰证券等。
- 博时智选量化多因子A：2024年收益率为28.6%，在量化基金中排名居前。

此外，华泰柏瑞港股通量化A、富国港股通量化精选A、华富量子生命力A等多只量化基金2024年收益率也超过20%。而大成动态量化A、东吴安享量化A、天治量化核心精选A等产品2024年出现浮亏，回撤幅度靠前。

指数增强型量化基金
在2025年上半年新发公募量化基金中，指数增强基金新发规模占九成，细分策略类型多样，呈现多元化特征。2025年以来，1000指增、300指增和500指增年化超额分别为8.28%、2.65%和1.57%。从新发情况看，包括44只A500指增基金、19只科创板相关指数增强基金。

对冲型基金
截至2025Q2，对冲型基金规模为51亿元。不过，2025年以来，基差波动的极值虽较2024年有所降低，但整体基差波动幅度以及对冲成本均高于2023年的水平，给市场中性策略的运作和收益获取带来一定难度。

截至2025Q2，易方达基金、富国基金和华夏基金量化基金管理规模位居公募管理人前三；2025年上半年，博道基金、富国基金、浦银安盛基金新发量化基金规模位居前三。

如果你想进一步了解具体的量化基金产品并进行投资配置，盈米基金叩富团队可以为你提供专业服务。我们的首席投资顾问何剑波拥有18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊，利用独创的“盈利预期估值法”精准捕捉投资机会。你可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系顾问，我们会为你量身定制投资方案。

发布于2025-12-20 21:07

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量化投资基金可以分为公募量化基金和私募量化基金，这里主要给你介绍一些公募量化基金。

截至2025Q2，公募量化基金数量达737只，规模3252亿元，布局量化基金的公募管理人共有114家，易方达基金、富国基金和华夏基金量化基金管理规模位居前三。按策略可分为指数增强、主动量化和对冲型基金，以下是不同类型的部分量化基金情况：
- 指数增强基金：2025年上半年新发规模占九成，主要包括44只A500指增基金、19只科创板相关指数增强基金。2025年以来1000指增、300指增和500指增年化超额分别为8.28%、2.65%和1.57%。
- 主动量化基金：如博时ESG量化选股A、同泰金融精选A、博时智选量化多因子A等基金2024年收益率表现靠前；规模超过10亿元的主动量化基金超10只，包括招商量化精选、国金量化多因子、华夏智胜先锋等产品。
- 对冲型基金：这类基金在国内起步较晚，截至2025Q2规模为51亿元。

不过市场上基金种类繁多，每只基金收益差距很大，如果你不知道如何选择量化投资基金，或者不知道怎么理财，可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，同时右上角添加我的微信，我会根据你的具体情况，给你更详细的投资建议和规划。

发布于2025-12-20 21:07

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以下为你介绍不同类型的量化投资基金：
私募量化基金
在管理规模百亿的私募中，截至2025年3月底数据显示，旗下量化基金近半年收益表现居前的有北京正定私募、黑翼资产、九坤投资等。其中黑翼资产表现突出，位列第二，该机构曾连续五年蝉联中国私募金牛奖，拥有超十年的一线策略积累和深厚的方法论体系，擅长中频策略，注重资产、策略、因子、超额收益来源的多元化。

主动量化基金
- 金元顺安元启灵活配置混合：2025年5月13日净值创下历史新高，达到5.1825。业绩表现出色，近1月涨9.50%、今年涨10.97%、近3年涨87.44%。不过该基金已暂停购买。
- 国金量化多因子股票A：2025年5月12日净值创下历史新高，为2.2587。近1月涨8.13%、今年涨11.27%、近3年涨48.83%。不限额，基金经理也有发行类似策略的基金，策略容量预计在200亿左右，目前规模远未达到极限。
- 中信保诚多策略混合(LOF)A：2025年5月13日净值创下历史新高，为1.8639。近1月涨8.25%、今年涨21.08%、近3年涨76.01%，是几只主动量化基金里短期涨幅较快的。
此外，大成景恒混合A、华夏智胜价值成长A、招商量化精选股票A等基金净值也即将创新高。

其他量化基金
根据过往业绩、控制回撤能力、历史超额收益稳定性等指标筛选，还有华安事件驱动量化混合（行业轮动 + 多因子选股）、中欧数据挖掘混合（基本面量化增强）、南华丰汇混合（价值投资 + 主动量化）、东证融汇成长优选（多因子模型 + 智能交易体系）值得关注。以华安事件驱动量化混合为例，基金经理张序自2020年5月开始管理该基金，截至2024年12月31日，近6个月收益为16.51%，跑赢同期业绩基准5.07%；近1年收益率为21.82%，跑赢同期业绩基准11.31%。在2021 - 2024年牛熊周期里，每年都跑赢了中证800、偏股基金指数及业绩基准，且行业持仓相对分散。

需要注意的是，量化基金投资也存在风险，市场情况复杂多变，过往业绩不代表未来表现。如果你对量化基金投资感兴趣，可下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，还可以右上角加我微信，我们的专业团队会根据你的具体情况（如风险承受能力、投资目标等），为你提供更详细且适合的量化基金投资建议和方案。

发布于2025-12-20 21:07

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