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请问一下什么量化投资的特点，什么是量化投资？

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量化投资

请问一下什么量化投资的特点，什么是量化投资？

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证券张经理

资深郑经理股票

帮助2.1万好评6.6万从业5年

目前市场上比较好的量化交易软件是QMT以及PTrade，PTrade的门槛是比较低的，QMT一般要求投资者需要具备一定的自行编程能力。

开户找我，低门槛提供。

发布于2022-5-16 14:09 南京

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一对一

证券张经理股票

帮助9334 好评438 从业4年

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简单来讲，量化投资就是利用计算机科技并采用一定的数学模型去实现投资理念、实现投资策略的过程。

所以量化投资与传统投资相比，就像中医和西医的差异。传统投资更像中医，更多地依靠经验和感觉判断病在哪里，因此对分析师的要求是很高的。没有足够经验的分析师很难判断出一个上市公司的真实价值。例如最近的重庆啤酒造假事件，如果不是医药行业的资深人士，是很难判断出真实情况的，结果连大成基金那样的专业投资者也中了招。

量化投资更像是西医，依靠模型判断，模型对于定量投资基金经理的作用就像CT机对于医生的作用。在每一天的投资运作之前，投资者会先用模型对整个市场进行一次全面的检查和扫描，然后根据检查和扫描结果做出投资决策。所以西医传入中国后，百年时间取代了中医，成为主流的诊断方法，并不是因为西医的水平高，而是因为西医有各种仪器和数据，例如CT/X机等，能够帮助医生进行辅助决策，提高诊治的成功率。

发布于2021-2-18 11:23 成都

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一对一

资深石经理股票

帮助5261 好评4705 从业5年

您好，量化投资的特点：
纪律性，可以克服人性的弱点；
全面性：依靠计算机可以全面捕捉市场机会；
及时性：可以及时跟踪行情
历史性：基于历史规律
量化投资是计算机、统计，数学等综合的投资方法。

发布于2021-4-14 12:02 西安

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你的客户经理股票

帮助4.2万好评3.4万从业4年

你好亲，量化投资通俗的讲就是通过设计相应的交易策略模型程序实现各类条件下的自动化交易及其他需求，避免人为因素影响；我司支持量化，功能丰富，门槛极低，欢迎交流体验~

发布于2021-9-29 10:42 厦门

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理财刘经理股票

帮助2.4万好评2.3万从业4年

您好，量化交易就是一个系统，主要是看哪家的系统最优化了，目前市场上比较好的量化交易软件是QMT以及PTrade，但是PTrade的门槛是比较低的，咱们普通投资者都是可以参与进来的，欢迎体验

发布于2021-9-30 14:34 福州

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一对一

资深郑经理股票

帮助3991 好评838 从业10年+

量化交易，是需要专门的软件的，有的券商免费提供软件的，佣金也可以超低的

发布于2022-7-25 13:48 重庆

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一对一

资深谭经理股票

帮助5.4万好评4506 从业10年+

官方评定为【优质回答】

您好，很高兴回答您的问题。
量化投资的特点：
1、投资的纪律性:可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点。可严格执行数量化投资模型所给出的这些投资建议，克服了人性的一些缺点和弱点。
2、投资视角比较广范。借助计算机的高效、准确地数据处理优势和海量的信息收集能力，在全市场中寻找更加广泛的投资机会。
3、对历史数据的依赖性较强。因为依赖过去的历史表现来推测估计未来的走势。所以对历史数据的依赖性比较强。

什么是量化投资：量化投资是一种投资交易策略。“量化投资策略”可以理解为是利用统计学、数学、信息技术、人工智能等方法取代人工作出决策，通过模型完成股票交易来构建投资组合。利用计算机技术和数学模型去实现投资策略的过程。一般情况下，市场研究、基本面分析、选股、择时、下单等都可以由计算机自动完成。

广义上的量化投资是指：借助于数学模型和计算机实现的投资方法。以上是我的回答，希望对您有帮助。其他疑问可以随时点头像咨询交流。

发布于2022-8-26 18:02 成都

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一对一

小闻顾问股票

好评149 从业3年行业top

官方评定为【优质回答】

您好，近几年，量化投资在国内兴起，尤其是在今年这种震荡行情下，市场风格和行业轮动速底加快，投资的难度加此时量化的优势展现得淋漓尽致，业绩表现亮眼吸引了大量投资者的关注。
量化投资是相对于定性投资而言，定性投资更多的是依靠基金经理的主动选股和择时，通过自上而下或者自下而上的方法，进行行业和个股的选择，而量化投资更多的是依靠数据和模型去进行选股和择时。打个比方，定性的投资类似于中医看病，望闻问切最后判断结果，而量化投资类似于西医，先通过各种仪器进行检查，收集相关数据，之后对于数据进行分析，最后得出结论，对症下药。
虽然量化投资更多的是通过数据和模型进行选股和择时，但本质上，他是将投资者的智慧工具化，通过计算机语言来实现交易策略的执行。量化投资是用数理方法分析历史数据，预测资产价格未来走势。这种预测不是要求精确的算出明天的股票涨跌，而是强调统计意义，比如对了6次就可能带来盈利。
|什么是量化模型?
策略的工具化，通过引入数学、物理学等方法对数据进行分析回测，并构建选股或者择时的模型，一个完整的量化投资模型，包括了策略模型，风险模型，交易成本模型，投资组合模型以及执行模型。
策略模型可以说是整个量化模型最核心部分，决定了整个模型能否盈利。由于底层数据的不同，策略可进行多种细分。常见的两个大类是基本面策略和量价策略。基本面策路基于公司的基本面数据，比如ROE、净利润增速、现金流、净资产收益率等等。量价策略则完全基于价格、成交量、涨跌幅、换手率等交易数据。
风险模型则是应对于市场中出现的模型，包含有市场风险、技术、网络风险。
交易成本模型则是应对于一些交易佣金费用的模型，主要是控制投资成本。
交易组合模型主要是将上述的模型进行有机组合形成不同的投资组合模型优化的模型，后期对组合形成不同的投资组配之后实现利益最大化。
执行模型则是讲述的模型进行运用，将各类的模型空现投资按照优胜略汰的方式进行替换，实现投资交易的执行。
以上是我的回答，希望能帮助到您，欢迎咨询。

发布于2022-9-5 13:53 成都

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