量化投资全面分析（2）
发布时间：2018-10-29 16:04阅读：814
问一问
从业认证|
入驻9年
期货手续，期货开户，期货咨询，弘业期货开户专员联系方式：18912929558(微信)
一、量化投资的概念
关于量化投资的概念目前有很多个版本。比较被大家熟知的是，利用统计学或者数学等相关知识对投资组合进行管理。通过观察宏观数据、交易数据以及交易行为，利用统计技术、数据挖掘技术将结果数据化，得出最好的投资方案。概念很长可能有的朋友已经被绕晕了。
简单来说，量化投资即为数量化投资。量化投资是基本面分析和技术面分析的集合。它可以被看做是一种方法。主要通过构建量化模型来决定投资方向。
二、量化投资的特点
量化投资主要有五大特点：
1）系统性：
量化模型可以被应用于投资中的各个环节。例如择股、资产配置等等。当然量化投资利用计算机进行数据的处理。计算机对数据的处理能力要远远高于人脑，所以量化投资可以发现更多的投资机会。量化投资模型也可以根据投资者或市场的不同情况来进行“私人定制”。
2）靠概率取胜
量化投资利用计算机在庞大的历史数据中寻找“大概率”事件，并总结出规律应用于模型建立。
3）严谨的纪律性
量化投资所做的交易决策主要是依靠设定好的量化模型来完成的。所以它可以在很大程度上帮助投资者克服人的主观情绪以及认知偏差对投资决策的干扰。
4）套利思想
定量投资即为寻找估值洼地，系统且全面的捕捉到错误价格偏离并借此盈利。
5）分散化
可以将投资目标分散化，以实现对风险的严格把控。
三、量化投资的独特之处
量化投资主要是以市场弱有效或者非有效为理论基础，这与其他投资方式并没有什么不同。但是，传统投资方式比较依赖于对公司基本面的分析或者是投资者自己的主观判断和实战经验，所以人的主观情绪会对投资决策产生很大的影响。量化投资则是完全依靠模型来进行投资，所以会大大减少个人情绪对投资的影响。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
最快30秒解答
关于【量化投资】我们准备了详细的专题解读，全部要点覆盖，更有顾问1对1为你专属讲解。 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
请问一下什么量化投资的特点，什么是量化投资？
量化投资作为一种新兴的投资方式，已经得到了欧美等成熟股票市场、期货市场多年验证。数据显示，美国资本市场90%的股票交易量都来自于量化，50%的资产是由量化策略管理的，而在中国资本市场，这个占比只...
11332
什么是量化投资？量化投资一定赚钱吗？
您好，量化投资就是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的一种交易方式。相对来说（赚钱）收益可能会比较稳定。量化投资在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场...
7430
什么是量化投资？量化投资真的赚钱吗？
您好，量化投资就是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的一种交易方式。相对来说（赚钱）收益可能会比较稳定。量化投资在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场...
9430
什么是量化投资，量化投资可以赚钱吗？
量化交易是可以赚钱的，但并不是一定会赚钱，也是会有亏钱的可能性，因为理财、投资都是有风险的，没有百分百的赚钱，除非是银行的定期存款利息，那才有可能百分百的赚钱。影响量化交易赚钱的因素是有很多的，...
4729
什么是量化投资？
1801
什么是量化投资？量化投资是指利用数学、统计学、信息技术等量化方法来构建模型管理投资组合的方式。其区别于定性投资的鲜明特征就是以先进的数学模型替代人为的主观判断，借助系统强大的信息处理能力使投资更具稳定性，极大地减少投资管理者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。
1801
什么是量化投资？
1508
量化投资在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。量化投资就是借助现代统计学、数学的方法，从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均...
1508
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
2026年券商APP月活榜：8家券商座次怎么排？选APP该看的3件事
2026-10-12 16:05
-
2026年可转债投资攻略：【可转债专题】帮你从入门到实操一站式搞定
2026-10-12 16:05
-
银证转账失败是什么原因？这4种情况最常见
2026-10-12 16:05
