量化投资全面分析（2）
发布时间：2018-10-29 16:04阅读：476
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一、量化投资的概念
关于量化投资的概念目前有很多个版本。比较被大家熟知的是，利用统计学或者数学等相关知识对投资组合进行管理。通过观察宏观数据、交易数据以及交易行为，利用统计技术、数据挖掘技术将结果数据化，得出最好的投资方案。概念很长可能有的朋友已经被绕晕了。
简单来说，量化投资即为数量化投资。量化投资是基本面分析和技术面分析的集合。它可以被看做是一种方法。主要通过构建量化模型来决定投资方向。
二、量化投资的特点
量化投资主要有五大特点：
1）系统性：
量化模型可以被应用于投资中的各个环节。例如择股、资产配置等等。当然量化投资利用计算机进行数据的处理。计算机对数据的处理能力要远远高于人脑，所以量化投资可以发现更多的投资机会。量化投资模型也可以根据投资者或市场的不同情况来进行“私人定制”。
2）靠概率取胜
量化投资利用计算机在庞大的历史数据中寻找“大概率”事件，并总结出规律应用于模型建立。
3）严谨的纪律性
量化投资所做的交易决策主要是依靠设定好的量化模型来完成的。所以它可以在很大程度上帮助投资者克服人的主观情绪以及认知偏差对投资决策的干扰。
4）套利思想
定量投资即为寻找估值洼地，系统且全面的捕捉到错误价格偏离并借此盈利。
5）分散化
可以将投资目标分散化，以实现对风险的严格把控。
三、量化投资的独特之处
量化投资主要是以市场弱有效或者非有效为理论基础，这与其他投资方式并没有什么不同。但是，传统投资方式比较依赖于对公司基本面的分析或者是投资者自己的主观判断和实战经验，所以人的主观情绪会对投资决策产生很大的影响。量化投资则是完全依靠模型来进行投资，所以会大大减少个人情绪对投资的影响。
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