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期货市场有哪些风险控制制度？

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期货市场有哪些风险控制制度？

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玉涛经理

玉涛经理玉涛经理期货

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您好，期货市场的风险控制制度是这样的，现在想要在期货投机这种不确定性的领域活着，我们必须做到两点：承担有限的风险。而承担有限的风险的手段有两个：相对的轻仓，和及时的止损。前者控制风险敞口的初始大小，后者负责控制风险敞口的开关。做到这两点，不能保证我们赚钱，但是，可以保证我们大概率的活着。

当我们能够在期货市场中大概率的存活下来而不被淘汰时，接下来，我们需要尝试去获得收益。我们尝试获得收益，并是短期的收益，我们要尝试，长期，持续的能够在市场中获利。想要在混沌的走势中，长期的达成一个目标，最好的方法就是我们有一套稳定的交易逻辑。

这套交易逻辑，可以保证无论市场怎么走，我们都有创造盈利的概率。这就叫正向收益预期。最后，就是依靠强大的信念，或者对交易系统坚定的信任。因为，任何一套方法，都无法在市场走势中时刻的保持获利状态，一套期货交易系统，实际上能够获利的行情数量是有限的。

当交易系统在市场行情不好的时候，很可能让我们不停的止损，不停的控制仓位。这个过程有可能会比较漫长和痛苦，需要期货交易者带着对系统的信仰去支撑着自己，继续交易下去，直到乌云散去的时刻。所以，我认为，想要在投机市场上生存下去，风控，交易系统，强大的信念，缺一不可。

以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。

发布于2024-3-10 13:54 北京

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您好，很高兴为您回答问题。
期货市场实施多种风险控制制度来保护市场的稳定性和投资者的利益。以下是一些常见的风险控制措施：
1. 保证金制度：投资者在交易期货合约时必须缴纳一定比例的保证金，作为潜在的亏损担保。如果投资者的账户余额低于维持保证金水平，将被要求追加保证金。
2. 每日结算制度（Mark-to-Market）：期货合约的盈亏每天结算，确保投资者不会累积大额未实现的亏损。
3. 涨跌停限制：许多期货合约设有每日价格波动限制，以防止价格过度波动。
4. 持仓限额：交易所可能会对个人投资者或机构设置持仓限额，以防止市场操纵和过度集中风险。
5. 大户报告制度：大户持仓报告（Large Trader Reporting）要求大户向交易所报告其持仓情况，以便交易所监控市场风险。
6. 风险警示制度：当市场出现异常波动或风险事件时，交易所会发出风险警示，提醒投资者注意风险。
7. 强行平仓制度：如果投资者的账户余额低于维持保证金水平且未及时追加保证金，交易所或经纪商会强制平仓部分或全部持仓，以控制风险。
8. 结算会员制度：期货交易所通常要求结算会员满足一定的财务和合规标准，以确保其有能力履行合约义务。
9. 风险准备金制度：交易所和期货公司会从交易手续费中提取一定比例作为风险准备金，以应对潜在的市场风险。
10. 监管机构的规定：监管机构如中国证监会等会制定一系列规则和标准，对期货市场的参与者进行监管，确保市场公平、公正、透明。
11. 应急预案：交易所和期货公司会制定应急预案，以应对市场极端情况或系统性风险。
这些风险控制制度的目的是为了维护市场的稳定，保护投资者的合法权益，并防止市场操纵和过度投机行为。投资者在参与期货交易时应当了解并遵守这些制度，同时也要有自己的风险管理措施。
以上内容是针对您提出的问题所做的回答。如果您在阅读后，还有其他疑问或需要进一步的咨询，可以随时与我沟通。

发布于2024-3-12 09:04 北京

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