小李经理
股票
帮助10万+ 好评392 从业5年
您好，基金赎回净值通常是根据基金的交易日计算的，而不是根据赎回的具体日期。基金的交易日通常指基金公司规定的特定日期，该日期是基金的估值日期，也称为"估值日"或"净值日"。
基金公司会在每个交易日结束后计算基金的净值，以确定每份基金的净资产价值。基金的净值通常会在交易日结束后的一段时间内发布，通常是晚上或次日早上。
当投资者选择赎回基金份额时，赎回价格通常是基于基金的最新净值计算的。因此，无论何时赎回，都会使用基金最近的交易日的净值来确定赎回金额。
需要注意的是，基金公司的政策和规则可能会有所不同，因此在赎回基金份额之前，建议仔细查看基金的招募说明书或咨询基金公司，了解其具体的赎回政策和流程。此外，基金净值会受到市场波动和基金投资组合的影响，因此在赎回时可能会有涨跌。
发布于2023-9-13 14:20 西安
当前我在线
直接联系我
两融张经理
股票
帮助10万+ 好评1122 入驻3年
你好，基金赎回的净值计算依据基金公司的规定和基金交易所的开放时间。通常情况下，基金的赎回净值按照当天的基金净值计算，也就是投资者发出赎回申请的当天的收盘价。这是因为基金交易是按照一天的交易周期进行的，每天结束时计算基金的净值。投资者如果在当天的赎回截止时间之前发出赎回申请，将按照当天的净值赎回。
基金公司可能会规定不同的赎回时间和规则，因此投资者在赎回时应仔细查阅基金公司提供的相关信息或咨询客户服务，以确保按照正确的时间和规则赎回基金。
基金的赎回费用也可能存在，具体收费标准通常包含在基金的招募说明书或相关文件中。投资者在赎回时，除了关注净值计算的时间，还应注意是否需要支付赎回费用以及费用的计算方式。
发布于2023-9-13 10:33 西安
当前我在线
直接联系我
免责声明：本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询
分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
18980845376 
官方评定为【优质回答】
秒答
收藏
分享
追问
踩 
举报
首发回答
一对一
搜索更多类似问题 >
509万+ 
电话咨询
+微信
咨询
