小李经理
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您好，基金赎回净值通常是根据基金的交易日计算的，而不是根据赎回的具体日期。基金的交易日通常指基金公司规定的特定日期，该日期是基金的估值日期，也称为"估值日"或"净值日"。
基金公司会在每个交易日结束后计算基金的净值，以确定每份基金的净资产价值。基金的净值通常会在交易日结束后的一段时间内发布，通常是晚上或次日早上。
当投资者选择赎回基金份额时，赎回价格通常是基于基金的最新净值计算的。因此，无论何时赎回，都会使用基金最近的交易日的净值来确定赎回金额。
需要注意的是，基金公司的政策和规则可能会有所不同，因此在赎回基金份额之前，建议仔细查看基金的招募说明书或咨询基金公司，了解其具体的赎回政策和流程。此外，基金净值会受到市场波动和基金投资组合的影响，因此在赎回时可能会有涨跌。
发布于2023-9-13 14:20 西安
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两融张经理
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你好，基金赎回的净值计算依据基金公司的规定和基金交易所的开放时间。通常情况下，基金的赎回净值按照当天的基金净值计算，也就是投资者发出赎回申请的当天的收盘价。这是因为基金交易是按照一天的交易周期进行的，每天结束时计算基金的净值。投资者如果在当天的赎回截止时间之前发出赎回申请，将按照当天的净值赎回。
基金公司可能会规定不同的赎回时间和规则，因此投资者在赎回时应仔细查阅基金公司提供的相关信息或咨询客户服务，以确保按照正确的时间和规则赎回基金。
基金的赎回费用也可能存在，具体收费标准通常包含在基金的招募说明书或相关文件中。投资者在赎回时，除了关注净值计算的时间，还应注意是否需要支付赎回费用以及费用的计算方式。
发布于2023-9-13 10:33 西安
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