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您好，基金赎回净值通常是根据基金的交易日计算的，而不是根据赎回的具体日期。基金的交易日通常指基金公司规定的特定日期，该日期是基金的估值日期，也称为"估值日"或"净值日"。
基金公司会在每个交易日结束后计算基金的净值，以确定每份基金的净资产价值。基金的净值通常会在交易日结束后的一段时间内发布，通常是晚上或次日早上。
当投资者选择赎回基金份额时，赎回价格通常是基于基金的最新净值计算的。因此，无论何时赎回，都会使用基金最近的交易日的净值来确定赎回金额。
需要注意的是，基金公司的政策和规则可能会有所不同，因此在赎回基金份额之前，建议仔细查看基金的招募说明书或咨询基金公司，了解其具体的赎回政策和流程。此外，基金净值会受到市场波动和基金投资组合的影响，因此在赎回时可能会有涨跌。
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两融张经理：您好，很高兴为您解答问题。
基金赎回净值按哪天的计算?
基金赎回按哪天的净值计算收益，有什么需要注意的?
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我想了解下，基金赎回净值按哪一天计算怎么弄？
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基金赎回时，收益是按赎回当天的净值计算吗？当天的涨跌算不算？
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小李经理 
回答时间：2023-09-13 14:20 
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