华泰固收:十年期国债下破2.8%,后市怎么看?
发布时间:2023-4-28 08:43阅读:410
华泰固收分析称,十年期国债下破2.8%,债市短期风险还不大,理由在于基本面内外需难共振,消费而非投资驱动,融资需求弱;大行放贷、小行买债未改;货币政策仍需要巩固成效,资金面整体不紧,但有税期等小扰动。去年低点2.6%-2.7%是下一个强阻力区域。



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>

计算十年期国债的凸性可以使用以下公式:凸性=(价格变动百分比/利率变动百分比)^2*久期。其中,久期指的是债券的平均到期时间,即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。对于十年期国债...

凸性是债券价格曲线弯曲程度的一种度量。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大。债券的收益率和价格之间是跷跷板的关系,收益率上行,价格下跌,反之...
十年期国债的利率如何确定?
十年期国债的利率是由市场决定的。在拍卖过程中,国债的利率会根据投资者的需求情况以及市场环境等因素确定。通常,如果市场对资金的需求较大,利率就会相对较高;反之,如果市场对资金的需求较少,...
十年期国债的收益如何计算?
十年期国债的收益计算方法主要有以下几种:单利计算法计算公式:国债利息=国债金额×国债年利率×存期。示例:假设购买了10万元的十年期国债,年利率为3%,则每年的利息为100,000×...
十年期国债收益率名词解释
国债收益率和价格的关系再给大家梳理一遍。国债的发行面值都是100元,票面利率是在发行的时候就决定好的。那为什么价格会有波动呢?我们来举个例子吧,我在5%利率的时候买入了100元一张的国债。到期可以拿到105元这是一定的。一周之后突发黑天鹅事件,大量资金从股市流出,涌入了债市避险。原本100元一张的国债被炒到了102元。这个时候老李花102元买了一张债券。到期之后两人都可以拿到105元。但是因为买入价不一样,所以两人的收益率不一样。我的收益率是5%老李的收益率只有2.9%也因为市场的疯狂...
华泰固收:十年期国债在2.2-2.3%位置已经进入合理区间
华泰固收研报指出,2015年牛市中,债市呈现震荡下行走势,并整体呈现陡峭化特征。究其原因,股市表现与基本面明显背离,央行持续降准降息,债市短期受益,而长端则面临风险偏好提升、理财配资(替代性资产)等压力。股市大幅调整之后大量资金涌入理财,理财配资等高收益资产消失,推动长端利率快速下行。2019年一季度股市上涨过程中,债市整体窄幅震荡,并未出现明显的跷跷板效应。当前时点,居民等部门赎回货基债基、理财并转战股市可能引发短期“赎回-抛售”压力。财政政策以多大力度跟进未必影响股市表现,...
TA的文章 全部>
TA的回答全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
2025年债券基金收益排行榜,谁是最强“蛋王”?
2025-03-17 16:35
-
315 黑天鹅突袭!这些股票开盘跌停,你的持仓中招了吗?
2025-03-17 16:35
-
华为海思概念股逆势涨停!这把科技火苗,散户该不该追?
2025-03-17 16:35