基金每日净值是什么？怎么计算的？

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基金每日净值

基金每日净值是什么？怎么计算的？

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首发顾问

资深陈经理

资深陈经理资深陈经理股票

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首发回答

每日的净值是这样的:
净资产=总资产-负债
单位净值=净资产/总份额.
比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是:
40/30=1.3333元.

发布于2014-12-23 17:40 深圳

+管家

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晨经理晨经理股票

帮助4.5万好评804 入驻8年

基金净值分单位净值和累计净值单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数累计单位净值

发布于2018-6-21 16:57 广州

+管家

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8325 从业8年

指每份基金份额的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。
基金净值分单位净值和累计净值
单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数
累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红派息金额
基金净值高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键

发布于2018-4-11 10:10 拉萨

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证券刘经理证券刘经理股票

帮助9.5万好评2244 从业10年+

每日的净值是这样的:净资产=总资产-负债单位净值=净资产/总份额.比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是:40/30=1.3333元.

发布于2023-8-4 10:02 长沙

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一对一

闫文奇闫文奇股票

帮助1219 入驻10年响应及时

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

发布于2014-12-23 17:54 北京

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