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每日的净值是这样的:
净资产=总资产-负债
单位净值=净资产/总份额.
比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是:
40/30=1.3333元.
净资产=总资产-负债
单位净值=净资产/总份额.
比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是:
40/30=1.3333元.
发布于2014-12-23 17:40 深圳
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资深刘经理
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首发回答
发布于2014-12-23 17:40 深圳
1791位专业顾问在线
买基金按哪天净值计算？当天买入收益吗？
22522
1635
454
基金转换按哪天的净值计算？当日还是次日？
20346
4478
理财有风险，投资需谨慎
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