+微信
资深顾问胡
股票
帮助5万 好评5.3万 从业10年+
首发回答
您好，QDII基金净值通常按交易日（T日）计算，净值确认规则为“T日申赎，T+2日确认”。由于时差，净值公布时间一般为T+2日。投资者需关注海外市场的交易时间、汇率波动等因素。
QDII基金净值确认规则如下：
1. 交易日计算：QDII基金的净值通常在交易日（T日）计算，即在交易日结束后，根据该基金持有的所有资产的市值来确定净值。
2. 申购赎回确认：投资者在T日提交的申购或赎回申请，通常需要在T+2日确认。确认后的净值按照T日的净值来计算。
3.时差调整：由于QDII基金投资海外市场，净值公布会受到海内外证券交易日以及时差等因素的影响。
以上是有关“QDII基金净值按哪天计算?QDII基金净值确认规则是什么?”的解答，如果有基金方面的疑问可以右上角咨询，祝您收益长虹！
发布于2025-1-12 13:11 北京
当前我在线
直接联系我
1598位专业顾问在线
QDII基金净值更新时间为啥比普通基金晚呀，我下午三点后买入的话以哪天净值为准？
241
4043
2711
qdii基金净值确认时间是按美国时间吗，谁能给个准确答案?
255
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
电话咨询
咨询
