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您好，QDII基金净值通常按交易日（T日）计算，净值确认规则为“T日申赎，T+2日确认”。由于时差，净值公布时间一般为T+2日。投资者需关注海外市场的交易时间、汇率波动等因素。
QDII基金净值确认规则如下：
1. 交易日计算：QDII基金的净值通常在交易日（T日）计算，即在交易日结束后，根据该基金持有的所有资产的市值来确定净值。
2. 申购赎回确认：投资者在T日提交的申购或赎回申请，通常需要在T+2日确认。确认后的净值按照T日的净值来计算。
3.时差调整：由于QDII基金投资海外市场，净值公布会受到海内外证券交易日以及时差等因素的影响。
以上是有关“QDII基金净值按哪天计算?QDII基金净值确认规则是什么?”的解答，如果有基金方面的疑问可以右上角咨询，祝您收益长虹！
发布于2025-1-12 13:11 北京
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QDII基金的净值更新时间为啥比普通基金晚，买入的时候以哪天的净值为准呢？
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高净值客户想问，QDLP和QDIE的个人投资门槛及规则是什么，能不能替代限购的QDII基金？
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买QDII基金的时候，买入是以哪天的净值为准呀？为啥净值更新得比普通基金慢这么多？
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QDII基金的净值更新时间为啥比普通基金晚，下午三点买入的话是以哪天净值为准？
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我买QDII基金的时候，买入是以哪天的净值为准啊？老是搞不清楚
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