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资深顾问胡
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您好，QDII基金净值通常按交易日（T日）计算，净值确认规则为“T日申赎，T+2日确认”。由于时差，净值公布时间一般为T+2日。投资者需关注海外市场的交易时间、汇率波动等因素。
QDII基金净值确认规则如下：
1. 交易日计算：QDII基金的净值通常在交易日（T日）计算，即在交易日结束后，根据该基金持有的所有资产的市值来确定净值。
2. 申购赎回确认：投资者在T日提交的申购或赎回申请，通常需要在T+2日确认。确认后的净值按照T日的净值来计算。
3.时差调整：由于QDII基金投资海外市场，净值公布会受到海内外证券交易日以及时差等因素的影响。
以上是有关“QDII基金净值按哪天计算?QDII基金净值确认规则是什么?”的解答，如果有基金方面的疑问可以右上角咨询，祝您收益长虹！
发布于2025-1-12 13:11 北京
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我昨天下午3点半才买的QDII基金，是按哪天的净值来计算买入价格呀？
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我买的QDII基金怎么总是晚好几天更新净值，它的净值更新时间是固定的吗？
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qdii基金卖出是按哪天的净值算，老师们怎么看?请说说看法
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我买QDII基金的时候，买入是以哪天的净值为准啊，经常搞不清？
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QDII ETF基金的交易规则和普通QDII基金有啥不一样？
405
qdii基金净值确认时间是按美国时间吗，谁能给个准确答案?
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