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QDII基金净值按哪天计算?QDII基金净值确认规则是什么?
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QDII基金净值按哪天计算?QDII基金净值确认规则是什么?

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首发 资深顾问胡
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您好，QDII基金净值通常按交易日（T日）计算，净值确认规则为“T日申赎，T+2日确认”。由于时差，净值公布时间一般为T+2日。投资者需关注海外市场的交易时间、汇率波动等因素。


QDII基金净值确认规则如下： 

1. 交易日计算：QDII基金的净值通常在交易日（T日）计算，即在交易日结束后，根据该基金持有的所有资产的市值来确定净值。

2. 申购赎回确认：投资者在T日提交的申购或赎回申请，通常需要在T+2日确认。确认后的净值按照T日的净值来计算。 

3.时差调整：由于QDII基金投资海外市场，净值公布会受到海内外证券交易日以及时差等因素的影响。


以上是有关“QDII基金净值按哪天计算?QDII基金净值确认规则是什么?”的解答，如果有基金方面的疑问可以右上角咨询，祝您收益长虹！

发布于2025-1-12 13:11 北京

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资深安妍老师 50
#QDII基金净值# @ 群友热聊中~

程老师 20:23

QDII基金净值更新滞后于国内基金，主要由三个核心因素导致。1.交易时差：海外市场如美股、欧洲股市的交易时间和国内存在明显时差，比如美股是国内的晚上时段交易，要等到海外市场收盘后才能获...

津门富婆 20:23

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 20:23

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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