QDII基金净值更新时间为啥比普通基金晚呀，我下午三点后买入的话以哪天净值为准？

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QDII基金净值更新时间为啥比普通基金晚呀？有时候要等好几天

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QDII基金净值更新时间为啥比普通基金晚啊？节假日的时候有没有收益呢？

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QDII基金净值更新时间为什么比普通基金晚啊？

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基金净值名词解释

基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。

资深赵顾问 1209

基金净值什么时候更新名词解释

具体如下：1、场内基金，场内基金和股票一样，即时成交，净值价格基本上和股票一样，每一秒都在变动中。所以他的净值，开盘期间并不固定。2、场外基金（1）开放式基金，开放式基金一般在交易日下午交割结算完毕之后，就会陆续公布当天的基金净值，一般在晚上8点以后就可以查询基金当天净值，部分基金会延迟到10点左右，这个没有固定的时间强制固定。第二天是一定能看到昨天的净值数据。遇特殊情况（分红、折算）收益可能不准确，分红、折算确认后会自动修复。具体以基金公司披露为准，同一基金每天披露时间都有可能不同。...

资深赵顾问 2448