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你好，基金申购价格在一天内是否会发生变化，以及如何确定，取决于基金的类型和交易规则，以下是详细介绍：
一、开放式基金
开放式基金的申购价格是基于基金净值计算的，采用“未知价”原则。即投资者在交易时间内（通常为每个交易日的9:30-15:00）提交申购申请时，并不知道当日的基金净值，只能在当日交易结束后，基金管理公司根据当日的资产净值计算出基金单位净值，以此作为申购价格。
例如，投资者在周三15:00前提交申购申请，周四才能知道周三的基金净值，以此净值计算申购份额。因此，开放式基金的申购价格在一天内不会实时变化，而是以当日收盘后的净值为准。
二、ETF基金
ETF（交易型开放式指数基金）的申购价格则有所不同。ETF既可以在二级市场交易，也可以通过申购赎回机制操作。对于二级市场交易，其价格实时变动，与股票交易类似，采用竞价交易方式，投资者可以在交易时间内随时买卖，价格随市场波动而变化。
对于申购赎回方式，投资者需要以一篮子股票或现金替代物向基金公司申购或赎回ETF份额，其价格基于当日的基金净值，类似于开放式基金的“未知价”原则。
三、基金申购价格的确定方法
1.开放式基金：申购价格 = 当日基金净值 ×（1 + 申购费率）。基金净值在每个交易日收盘后计算，反映当日基金资产的总价值除以基金份额总数。
2.ETF基金
①二级市场交易：价格实时变动，根据市场供需和标的资产价格波动确定。
②申购赎回：基于当日基金净值，投资者需根据基金公司公布的申购赎回清单准备相应资产。
四、总结
1.开放式基金：申购价格在一天内不会变化，以当日收盘后的净值为准。
2.ETF基金：二级市场交易价格实时变动，申购赎回价格基于当日净值。
3.投资者在选择基金时，需根据基金类型和交易规则，了解其价格形成机制，以便做出更合理的投资决策。
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发布于2025-2-17 16:42 北京
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