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股指期货套期保值一般应遵循什么原则？

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股指期货套期保值一般应遵循什么原则？

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郑经理顾问

郑经理顾问郑经理顾问期货

帮助1.5万好评3397 入驻5年

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您好，股指期货套期保值，本质上也是一种交易手法。股指期货套期保值一般遵循以下4个原则：
(1)品种相同或相近原则；
(2)月份相同或相近原则；
(3)方向相反原则；
(4)数量相当原则。
希望我的回答能对您有帮助。温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2020-2-24 14:55 北京

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资深期货投顾资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2373 从业7年

你好，套期保值一般遵循以下4个原则：
(1)品种相同或相近原则；
(2)月份相同或相近原则；
(3)方向相反原则；
(4)数量相当原则。期货开户欢迎咨询，AA最高评级的全国排名前6的期货公司，手续费交易所基础钱

发布于2020-2-24 14:56 北京

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期货黎经理期货黎经理期货

帮助4.1万好评2.1万从业10年

您好，股指期货套期保值一般应遵循品种相同或相近的原则，股指期货套期保值应遵循月份相同或相近原则，股指期货套期保值应遵循方向相反原则，股指期货套期保值应遵循数量相当原则。在我司开户还可以享受到优惠的股指期货交易所标准手续费，优惠的股指期货交易所保证金。

股指期货操作建议：周三股指期货震荡整理，其中IC小幅下跌。盘面上，新能源汽车、国产芯片概念较强势。两市成交额突破万亿，创近一年新高。北向资金净流入37.45亿元。目前市场较为关注复工进展，建议大家注意风险，短线逢低做多，IF2003多单3938点止损，IH2003多单2862点止损，IC2003多单5282点止损。中长线暂时离场观望。

发布于2020-2-24 15:07 曲靖

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资深谢经理资深谢经理期货

帮助1.9万好评2.3万从业10年+

你好，股指期货套期保值遵循可以通过股指期货做空的盈利去弥补股票下跌的亏损。

发布于2020-2-24 16:31 上海

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.1万好评6.5万从业7年

股指期货套期保值是可以操作的，原则是方向相反，数量相同。三大股指期货合约的交易所手续费率标准都是万分之0.23，平今仓手续费率是万分之3.45。

欢迎预约咨询，我是资深期货客户经理，不仅可以为您解疑答惑，还可以给您申请跟交易所标准差不多的手续费，为您节省不必要的交易费用！

发布于2020-2-24 16:32 成都

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张经理张经理股票

帮助6.1万好评727 入驻9年

投资者只要在股指期货市场建立与股票市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然在一个市场上亏损而在另一个市场上盈利。通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与盈利的大致平衡，从而实现保值的目的。一般来说，股指期货套期保值操作应该遵循以下四项基本原则：
原则1：品种相同或相近原则。
原则2：月份相同或相近原则
原则3：方向相反原则
原则4：数量相当原则。

发布于2020-2-24 15:13 重庆

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一对一

资深陈经理资深陈经理期货

帮助5812 好评2314 从业10年+

您好，股指期货套期保值一般应遵循以下原则：
1、品种相同或相近相同或相近股指品种的期货和现货价格走势趋同性更强，在期货合约到期日的价格一致性也更强，因此投资者在进行套期保值操作时，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能相近。
2、方向相反投资者在实施套期保值操作时，在现货市场和期货市场的买卖方向必须相反。由于同种（相近）商品在两个市场价格走势一致，因此必然会在一个市场盈利而在另外一个市场上亏损，盈亏相抵从而达到保值的目的。
3、规模相当原则理论上，在进行套期保值时，需要保值的股票组合的价值应等于期货市场上买卖的股指期货合约的价值，这样才能使一个市场上的盈利额与另一个市场的亏损额相等。然而在套期保值具体操作中，在确定期货合约数量时引入套期保值比率这一概念，并根据相应的套保模型测算最佳套期保值比率，以此确定套保中期货合约的价值。
欢迎咨询预约股指期货开户，我是从业多年的资深期货客户经理，具备丰富的期货投资服务实战经验，享受交易所手续费优惠，交易所保证金优惠。

股指期货操作建议：
期指跟随现指大涨，涨跌幅与标的指数接近，所有合约收盘均微幅贴水，没有显示明显的乐观情绪，不过三大期指均大幅增仓，尤其是IC，这在本轮反弹行情中少见，资金有入场迹象。技术上，目前主要指数均呈现明显的多头攻势，强势格局明显。中长期来看，在2月3日以暴跌的形势反映了重大疫情的利空影响后，后续的强势上涨主要基于市场对于良好政策的预期，尤其是流动性宽松预期。截至当前，这些预期或者说本轮上涨的推动因素依然存在，且随着政策的兑现在不断强化。
本轮行情中连续两次短暂回调都引发资金抢筹入场，增量资金入场。推动本轮行情的逻辑(疫情下的宽松政策预期)未变且不断强化。涨势将延续，强势格局难改。

发布于2020-2-24 16:15 成都

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一对一

俞经理俞经理股票

帮助8.9万好评1393 入驻5年

您好，股指期货套期保值一般应遵循反向同价的原则的

发布于2020-2-24 16:46 广州

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一对一

宋顾问宋顾问股票

帮助6.3万好评931 入驻7年

你好，期货套期保值应当遵循买卖数量相同方向相反的合约。

发布于2020-2-24 19:22 东莞

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一对一

期货顾经理期货顾经理期货

帮助5785 好评1197 入驻5年

应当遵循买卖数量相同方向相反的合约的原则，不懂的可以问我

发布于2020-2-24 20:46 南京

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一对一

金牌顾问曾金牌顾问曾期货

帮助1万好评2163 从业10年+

您好，股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为。主要操作方法与商品期货套期保值相同。即在股票现货与期货两个市场进行反向操作。

按照操作方法不同，股指期货套保可分为多头套期保值和空头套期保值。

多头套期保值：多指持有现金或即将持有现金的投资者，预计股市上涨，为了控制交易成本而先买入股指期货，锁定将来购入股票的价格水平。在未来有现金投入股市时，再将期货头寸平仓交易。

空头套期保值：是指已经持有股票或者即将将持有股票的投资者，预测股市下跌，为了防止股票组合下跌风险，在期货市场上卖出股指期货的交易行为。

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发布于2020-2-24 23:15 上海

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