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开放式基金分红后净值怎么算的？
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基金基金分红开放式基金 净值

开放式基金分红后净值怎么算的？

叩富同城理财师 浏览：2189 人 分享分享

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首发顾问 游影
咨询TA
基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。

您好，基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。

举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。

发布于2015-1-27 14:55 北京

1
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咨询TA
净值是扣掉分红之后的价格的，欢迎咨询，更加专业

发布于2021-3-22 15:55 成都

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咨询TA
开放式基金分红后基金净值的算法：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债

发布于2018-2-19 19:43 拉萨

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一对一
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净值按1.0475算

国泰君安全国免费网上开户,7*24小时为你办理股票开户与咨询业务,武汉地区交易时间提供预约上门开户业

发布于2015-1-27 14:48 武汉

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一对一
基金市值减去分红就等于现在的基金市值，如有疑问可以致电咨询我

发布于2015-1-27 15:00 湘潭

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一对一
基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值

发布于2015-1-27 19:38 西安

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一对一
每份分红加上分红后的净值就是基金的累计净值。

发布于2015-1-29 12:34 天津

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一对一
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

发布于2018-3-6 13:38 成都

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一对一
你好，基金分红的原则基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。

发布于2018-11-2 14:34 成都

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