6月1日中金中证500A净值下跌0.16%
发布时间:2023-6-1 20:11阅读:318
6月1日,截至收盘,中金中证500A(003016)较前一交易日净值下跌0.16%,跑输上证指数,单位净值为1.63,累计净值为1.6343。
中金中证500A基金成立于2016年7月22日,最新规模为5.81亿元,基金经理为耿帅军,其在管基金情况如下所示:
耿帅军,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金中证科技先锋ETF | 560990 | 2023-06-01 | -0.43 | -4.12 | -- |
中金中证沪港深优选消费50C | 008520 | 2023-06-01 | -2.95 | -6.66 | -10.29 |
中金中证沪港深优选消费50A | 008519 | 2023-06-01 | -2.94 | -6.64 | -10.07 |
质量ETF | 515910 | 2023-06-01 | -3.31 | -7.55 | -9.99 |
中金MSCI质量A | 006341 | 2023-06-01 | -3.54 | -7.61 | -8.60 |
中金MSCI质量C | 006342 | 2023-06-01 | -3.54 | -7.64 | -8.84 |
中金沪深300A | 003015 | 2023-06-01 | -0.96 | -4.63 | -3.38 |
中金沪深300C | 003579 | 2023-06-01 | -0.97 | -4.67 | -3.76 |
中金中证1000指数增强发起A | 017733 | 2023-06-01 | 0.27 | -1.73 | -- |
中金中证1000指数增强发起C | 017734 | 2023-06-01 | 0.26 | -1.77 | -- |
中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 2023-06-01 | -0.73 | -4.84 | 0.69 |
中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 2023-06-01 | -0.73 | -4.87 | 0.43 |
中金中证500ESG指数增强A | 016680 | 2023-06-01 | 0.75 | -2.97 | -- |
中金中证500ESG指数增强C | 016681 | 2023-06-01 | 0.74 | -3.00 | -- |
中金中证500A | 003016 | 2023-06-01 | 0.80 | -2.44 | -0.20 |
中金中证500C | 003578 | 2023-06-01 | 0.79 | -2.48 | -0.60 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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