8月1日中金中证500A净值上涨0.05%
发布时间:2023-8-1 19:51阅读:227
8月1日,截至收盘,中金中证500A(003016)较前一交易日净值上涨0.05%,跑赢上证指数,单位净值为1.67,累计净值为1.6740。
中金中证500A基金成立于2016年7月22日,最新规模为5.45亿元,基金经理为耿帅军,其在管基金情况如下所示:
耿帅军,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金中证500ESG指数增强C | 016681 | 2023-07-31 | 2.33 | 0.35 | -- |
中金中证500ESG指数增强A | 016680 | 2023-07-31 | 2.33 | 0.38 | -- |
中金中证500A | 003016 | 2023-08-01 | 1.29 | 1.79 | -4.56 |
中金中证500C | 003578 | 2023-08-01 | 1.28 | 1.75 | -4.94 |
中金中证1000指数增强发起C | 017734 | 2023-08-01 | 0.46 | -0.08 | -- |
中金中证1000指数增强发起A | 017733 | 2023-08-01 | 0.47 | -0.05 | -- |
中金中证科技先锋ETF | 560990 | 2023-08-01 | -0.03 | -2.51 | -10.63 |
中金沪深300A | 003015 | 2023-08-01 | 2.08 | 4.88 | -0.23 |
中金沪深300C | 003579 | 2023-08-01 | 2.07 | 4.84 | -0.62 |
中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 2023-08-01 | 2.19 | 5.56 | 7.25 |
中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 2023-08-01 | 2.20 | 5.57 | 7.52 |
中金MSCI质量C | 006342 | 2023-08-01 | 1.06 | 2.80 | -9.46 |
中金MSCI质量A | 006341 | 2023-08-01 | 1.07 | 2.82 | -9.23 |
质量ETF | 515910 | 2023-08-01 | 1.09 | 2.84 | -10.43 |
中金中证沪港深优选消费50A | 008519 | 2023-08-01 | 2.79 | 7.72 | 0.95 |
中金中证沪港深优选消费50C | 008520 | 2023-08-01 | 2.78 | 7.68 | 0.69 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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