【德邦电新】锂电大涨点评: 需求回升叠加估值回归板块修复已至
发布时间:2023-5-15 12:35阅读:125
需求:
1排产:锂电多个环节需求开始逐渐回升5月排产逐步修复,根据调研信息,部分电池厂排产环比+10-20%,材料厂大多实现环比+10%;
2) 下游订单:从调研及交流来看,大部分产业链公司均表示Q2产能投放、价格趋势、下游订单均较Q1出现好转,并且后续将逐渐修复:
价格:碳酸理价格逐渐企稳,下游企业Q2库存较Q1下降明显,去库周期接近尾声,部分正极厂5月排产环比+20%以上,电池厂积极备货,多环节材料价格企稳回升;
估值: 理电板块经历Q1深度回调后,头部电池厂20x,材料厂15-20x,估值极具性价比,看好后续理电逐级好转,将迎来估值修复行情。
投资建议: 1)头部电池厂: 宁德、亿纬: 2) 盈利水平较优:科达利,3) 材料: 天赐、新宙邦、德方、恩捷。
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