伦镍恢复交易后需要注意什么

本周发生的伦镍两日暴涨240%的非理性极端行情震惊了市场，被认定为“史诗级逼空”，国内的青山集团也因此被推上了风口浪尖。3月8日，伦敦金属交易所（LME）及时按下镍期货交易的“暂停键”，为市场相关各方带来了些许喘息的时间。眼下随着“伦镍逼空”事件出现转折，伦镍恢复交易后会如何演绎，包括产业企业在内的相关市场参与者又该如何应对呢？

伦镍暴涨后，3月8日，LME首先宣布对包括镍在内的所有主要合约增加递延交割机制，之后直接宣布暂停镍期货交易，并取消当地时间3月8日的所有交易。当日，LME公告称，旗下清算所所有成员均完全符合各自的保证金要求。考虑到整体商品市场的信用环境在地缘事件和价格暴涨后处于紧张状态，预期不会在3月11日前恢复镍期货交易。LME还表示，会最迟在镍期货恢复交易前一天（伦敦时间）午后两点前告知市场。从目前得到的消息看，LME表示会在市场重启后采取一系列限价措施，比如可能设置10%的涨跌幅限制；将镍期货交易保证金提高一倍，即自3月10日收盘时起镍交易的初始保证金为4808美元/吨。LME同时表示，虽然镍期货暂停了交易，但了解到一些会员希望进行镍头寸转移。由于这些头寸转移可以提供一种降低系统内风险的方法，LME允许其可以在适当情况下进行。为了妥善管理头寸转移，会员只能使用LME mercury进行镍头寸转移。LME还表示，鉴于镍市场的情况，LME和LME Clear不得在暂停交易期间对任何镍交易收取费用，包括所有主动交易、取消和头寸转移。

恢复交易后如何应对。LME恢复镍期货交易后，市场继续大幅波动在所难免，部分多头可能会有平仓抢“跑”的行为。不过，预计LME会在交易规则上有所调整，以避免市场波动过于激烈。“因此恢复交易后的前几个交易日，伦镍的回调修复可能比较剧烈，之后会逐渐回归正常。”当前镍产业链上下游观望情绪浓厚，交投基本停滞，随着价格理性回归至买卖双方都认可的区间，市场的关注点可能会回到镍的供需基本面上。另外，俄乌局势有缓和迹象，后续SWIFT是否会对俄罗斯取消制裁仍需关注，若是取消，那将进一步缓解市场对俄镍的贸易和流动性忧虑。目前相关企业主体还需耐心等待事件平复，直至价格修复至合理水平，再进行进一步的生产采购安排。如果需要通过期货市场管理风险，那要注意匹配头寸，确保保证金充足，并有合理的风控措施和应对突发情况的预案。

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