对冲基金通俗解释,对冲基金有哪些特点和风险?
发布时间:2022-1-27 09:08阅读:1009
对冲基金是指采用对冲交易方式的基金。对冲是指降低一项投资风险的投资,其本质是一种投资策略。因此,该基金也被称为避险基金或对冲基金,其特点是复杂性、私募性、隐蔽性和高杠杆性。使用对冲交易方法的基金称为对冲基金,也称为避险基金或对冲基金。它是指金融衍生工具(如金融期货和金融期权)与金融工具相结合后的盈利性金融基金。
对冲交易获利原理,对冲是一种投资,它故意购买与另一项投资方向相反的投资,以降低投资风险。对冲一般是同时进行两个相反方向的交易,数量相等,市场相关,盈亏平衡。比如小明买了100股A类股票,但是他担心风险很大,所以他买了100股与A类股票方向相反的B类股票。当a股市场好的时候,b股市场不好,那么小明的利润就是他的a股赚的钱减去b股亏的钱。
对冲基金有几个公认的市场特征:投资方式非常灵活多样,无论是在做多还是做空。杠杆交易。监管控制最少。一般有1至2年的锁定期。投资者主要是大资金的个人投资者和机构。一般根据业绩奖励给基金经理。
对冲基金正寻求在所有情况下保证绝对回报,即使市场指数持续下跌。共同基金的未来收益由他们投资的市场趋势决定。然而,对冲基金的未来收益与金融市场趋势之间的相关性较低。对冲基金的资产规模不可能无限扩大。这个极限叫做资本能力。因为超过资本限额后,额外的资本会使以前有效的投资策略不再可行,稀释投资收益,从而迫使对冲基金寻求风险更高的投资项目,以保持其一贯的收益率。
每个对冲基金都是独一无二的,其特点是创业精神强,缺乏严格的监管体系。每个对冲基金都有自己独特的组织和法人结构,这尤其体现在基金经理的公司文化、管理模式、专业经验、年龄和教育背景上。对于每只对冲基金,完全由管理人制定相关的投资标准,包括管理模式、投资时间范围、收益和风险目标、目标市场以及基金的最大资本能力。对冲基金的主要业务单元是对冲基金产品本身,投资经理负责设定和调整投资组合。
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