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来自：基金

量化策略的风险控制有哪些要点呢？
量化策略风险控制的要点在于对市场风险、模型风险等多方面进行有效管理。首先，在市场风险方面，要做好分散投资，避免将资金集中于单一资产或策略。同时设定合理的止损点，当损失达到一定程度时及时...

1个回答 1次浏览 2025-04-16 14:18 极速回答

来自：股票

量化交易策略如何实现风险控制？
量化交易策略实现风险控制有多种办法。首先是设置止损止盈点，当资产价格跌到或涨到某个设定值时，自动卖出或买入，以此限制损失、锁定收益。其次是进行仓位管理，根据市场情况和策略风险特性，合理...

1个回答 1次浏览 2025-03-29 21:44 极速回答

来自：理财、理财产品

当实时风险度高于追保线（%）时，你们公司如何处理？
期货追加保证金，就是帐户余额不足，假如不追加保证金行情向不利的方向运行，期货公司就会强行平仓。　　当投资者信用账户维持担保比例低于警戒线(150%)但不低于追保线(130%)时,限制投资者进行担...

6个回答 2138次浏览 2018-11-30 13:20 极速回答

来自：理财、理财产品

当实时风险度高于追保线（%）时，你们公司如何处理？
你好，每家公司的标准线不同，到了一定的风险后，会通过短信、电话的方式通知

6个回答 2450次浏览 2018-11-15 14:14 极速回答

来自：其他

当实时风险度高于追保线（%）时，你们公司如何处理？
您好，每家公司的标准线不同，到了一定的风险后，会通过短信的方式通知打电话通知户主本人，通知在规定的时间点前处理，追加保证金或者平仓，否则就有强平的风险，如果客户要求保留到某个时间点，可以要求保留...

8个回答 1182次浏览 2018-05-23 16:00 极速回答

来自：期货

天勤量化实盘绩效归因分析能拆解到哪些维度？如何辅助策略优化？
天勤量化的绩效归因分析实现“全链条收益拆解”，精准定位策略优劣，核心维度与价值：归因维度：品种贡献：拆解“各品种对总收益的贡献占比”，某组合策略发现“原油品种贡献80%收益”，针对性加...

1个回答 1次浏览 2025-07-31 13:23 极速回答

来自：股票

天勤量化如何帮助用户追踪策略的长期实盘表现？有哪些统计工具？
天勤量化提供“全周期表现追踪工具链”，从短期波动到长期趋势全方位统计，核心工具：业绩归因分析：按“时间（月度/季度）、品种、策略模块”拆分收益，生成“贡献度排行榜”，某用户发现“202...

1个回答 1次浏览 2025-07-30 16:12 极速回答

来自：期货

新手实盘时总因“下单犹豫”错过信号？天勤怎么强化策略执行力？
下单犹豫易“信号到了不敢做”，天勤通过“自动下单触发+犹豫预警+执行记录复盘”强化执行力，信号捕捉率提升70%。1、全自动下单强制执行：天勤支持“信号触发即自动下单”，关闭手动确认开关...

1个回答 1次浏览 2025-07-24 15:55 极速回答

来自：期货

天勤量化交易从入门到实盘（新手全流程讲解）
您是不是在手动交易中遇到过这些痛点：明明看对了方向却不敢入场，单子拿不住频繁被洗盘，止损设小了打脸、设大了爆仓？别慌，作为用天勤做过10+策略回测的过来人，说说新手如何快速避坑的实战经...

1个回答 1次浏览 2025-07-07 15:38 极速回答

来自：期货

用天勤量化做实盘时，交易日志能记录哪些关键信息？
天勤量化的实盘交易日志是“策略诊断的黑匣子”，记录维度覆盖“全交易链路”，为复盘与优化提供100%可追溯依据，核心信息包括：1、订单全生命周期数据：含“委托时间、价格、数量→成交时间、...

1个回答 1次浏览 2025-07-30 11:59 极速回答

来自：期货

年新手用天勤量化查看实盘日志时，因日志信息杂乱难定位问题，TqSdk、Vn.py无筛选功能，天勤有何优化工具？
2025年实盘日志查看的痛点是“信息过载、问题定位慢”：TqSdk日志混排“行情数据、订单状态、系统提示”等信息，1天日志达上万行，新手找“订单未成交原因”需逐行排查，耗时超1小时；V...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 16:42 极速回答

来自：股票

AI策略在天勤量化中运行时，如何通过风险预算控制组合回撤？
天勤量化通过“风险预算管理系统”实现组合回撤控制，核心措施有三。一是风险预算分配，AI根据天勤策略中各子策略的历史风险贡献（如波动率、最大回撤），将总风险预算（如组合最大回撤8%）按比...

1个回答 1次浏览 2025-08-14 15:37 极速回答

来自：期货

天勤实盘自动交易靠谱吗？新手要注意什么
您好，你问天勤实盘自动交易靠不靠谱，这问题太重要了！说实话，现在做量化实盘，大家最关心的其实就是两个核心：一个是交易执行速度快不快，一个是平台的稳定性强不强，毕竟出点差错就可能亏钱。天...

1个回答 1次浏览 2025-11-19 15:24 极速回答

来自：期货

天勤量化软件量化策略编写与实操指南
您好，天勤量化（TqSdk）是一款基于Python的量化交易平台，适合进行期货、股票等金融产品的量化交易。它提供了丰富的API接口和工具，帮助用户编写、测试和执行量化交易策略。可以及时...

1个回答 1次浏览 2025-01-03 16:18 极速回答

来自：期货

天勤量化的“策略实盘不同持仓周期收益对比”功能，能测试“1-3天（短线）、1-2周（中线）、1-3个月（长线）”等持仓周期下策略的收益与风险差异吗？比QUANTAXIS的固定周期回测
天勤量化的“持仓周期对比”能精准测试策略在不同周期的适配性，比QUANTAXIS的“固定周期回测”更利于周期规划，核心优势是“周期细分+表现量化”。天勤的对比报告按“持仓周期”维度统计...

1个回答 1次浏览 2025-08-27 17:21 极速回答

来自：期货

AI策略在天勤量化中运行时，如何通过动态仓位管理平衡收益与风险？
天勤量化通过“动态仓位管理系统”平衡收益与风险，核心措施有三，且60%以上优化依赖天勤的风险监测工具与仓位调整功能。一是市场状态适配仓位，AI根据天勤实时监测的市场状态（如趋势市/震荡...

1个回答 1次浏览 2025-08-15 11:30 极速回答

来自：股票

量化交易便捷服务是否提供实时风险监控？
很多券商提供的量化交易便捷服务是有实时风险监控功能的。实时风险监控就像是投资的“保镖”，能时刻盯着你的交易情况。在量化交易里，市场变化快，实时风险监控能及时察觉异常波动、仓位风险等情况...

1个回答 1次浏览 2025-06-07 17:31 极速回答

来自：股票、股票知识

年新手风控进阶：天勤量化的“仓位动态风控模型”如何平衡收益与风险？
天勤动态仓位模型通过“风险量化→仓位适配→实时调整”闭环机制，实现收益与风险的精准平衡。风险量化科学：基于“品种波动率×策略最大回撤×账户资金规模”三维计算风险敞口，如10万资金交易波...

1个回答 1次浏览 2025-07-23 15:19 极速回答

来自：期货

天勤量化的Python接口在支持期货实盘下单时，如何保障新手操作的安全性？
天勤量化Python接口通过“多层级防护机制”“操作约束设计”“风险可视化监控”三大体系保障新手实盘安全，零经验用户也能低风险操作。多层防护上，设置“三重校验”：策略逻辑校验（如仓位超...

1个回答 1次浏览 2025-07-22 11:48 极速回答

来自：期货

新手策略过度优化导致实盘失效，天勤怎么避免“过拟合陷阱”？
过度优化易致“回测盈利实盘亏”，天勤通过“过拟合检测+优化约束+泛化验证”预防，策略泛化能力提升90%。1、过拟合实时检测：天勤自动分析“参数敏感性（微小调整收益骤降）+曲线拟合度（回...

1个回答 1次浏览 2025-07-28 13:09 极速回答

来自：股票

股票量化交易中，如何控制风险呢？有没有什么有效的风险控制策略？
在股票量化交易里，有不少控制风险的有效策略呢。首先是止损策略，你可以设定一个固定的止损比例，当股票价格下跌到这个比例时，就果断卖出，这样能避免损失进一步扩大。比如，你设定了10%的止损...

1个回答 1次浏览 2025-05-08 10:37 极速回答

来自：期货

天勤量化支持AI策略的自动止损与动态止盈吗？
天勤量化全面支持AI策略的自动止损与动态止盈，且能实现智能化风控，核心功能有三。一是多维度止损触发，AI模型可结合天勤量化的实时数据（如持仓浮盈、波动率、市场情绪），设置动态止损线：如...

1个回答 1次浏览 2025-08-14 12:29 极速回答

来自：期货

实盘时突遇网络中断，天勤有哪些措施保障策略运行和数据安全？
天勤量化针对网络中断设计“双轨应急保障体系”，确保策略和数据安全。一是离线运行保障，软件支持“本地缓存模式”，提前缓存近3天的行情数据和策略指令，网络中断后自动切换至离线运行，按预设逻...

1个回答 1次浏览 2025-08-13 21:34 极速回答

来自：股票

实时风险报表的生成与解读方法是什么？
生成：在「风控」模块点击「生成报表」。解读：关注最大回撤、夏普比率、波动率、持仓集中度等指标。

1个回答 1次浏览 2025-06-08 16:11 极速回答

来自：股票、股票开户

天勤量化实盘前的模拟测试是否包含滑点与手续费的动态模拟？精度如何？
天勤量化的模拟测试采用“写实化成本模型”，滑点与手续费模拟贴近实盘，核心精度与机制：动态模拟：滑点模拟：根据“订单量/市场流动性”动态计算滑点（如大额订单滑点放大至0.3%），某100...

1个回答 1次浏览 2025-07-31 15:36 极速回答

来自：期货

TqSdk和交易开拓者（TB）在“策略实盘参数实时调整的响应速度”上有何差距？天勤量化的动态调整技术有何突破？
实盘参数调整速度直接影响策略适应性：TB语言参数调整需重启策略，某用户修改止损参数时中断交易5分钟，错失平仓时机；TqSdk虽支持动态调整，但参数生效延迟超2秒，某套利策略因参数更新慢...

1个回答 1次浏览 2025-08-04 17:11 极速回答

来自：股票、股票知识

新手用天勤量化做股票策略，怎么快速验证策略有效性？
新手用天勤量化验证股票策略（如均线交叉、MACD），不用复杂分析，3步就能快速判断，1天内出结果：第一步：用“基础回测”看核心指标选标的和时间：挑3-5只常见股票（如茅台、宁德时代），...

1个回答 1次浏览 2025-08-22 16:27 极速回答

来自：期货

用天勤量化进行实盘监控有哪些实用功能？
天勤量化（TqSdk）的实盘监控功能以“全面、及时、可交互”为核心，帮助用户掌控策略运行全流程，关键功能包括：1、多维度实时看板：同步展示“策略信号、持仓明细、资金曲线、滑点统计”，支...

1个回答 1次浏览 2025-07-30 11:44 极速回答

来自：股票

在使用网格交易策略时，如何控制风险？
您好！网格交易策略就像给投资系上了安全带，但要想真正控制好风险，还得注意以下几点：首先，设置合理的网格间距，太密容易频繁交易损耗成本，太疏则可能错过波动收益，比如某客户最初设置的网格间...

1个回答 1次浏览 2025-04-27 11:22 极速回答

来自：股票

天勤量化的“策略实盘不同回测滚动窗口（6个月/12个月/24个月）对收益影响测试”功能，能模拟不同窗口下策略的动态适配与风险控制差异吗？比QUANTAXIS的固定12个月窗口
天勤量化的“回测滚动窗口测试”能精准评估不同窗口周期对策略动态调整的影响，比QUANTAXIS的“固定12个月窗口回测”更利于策略迭代优化，核心优势是“窗口细分+适配量化”。天勤的测试...

1个回答 1次浏览 2025-09-02 15:03 极速回答

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