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期货基差大是做空还是做多

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期货基差大是做空还是做多

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孙顾问

王经理期货王经理期货期货

帮助5.4万好评10万+ 从业8年

期货基差大可以做多也可以做空，具体取决于投资者对基差的判断和预期。

1.做多：如果投资者预期基差会缩小或消失，即认为未来期货价格将上涨，而现货价格不变或上涨速度较慢，那么可以选择做多。投资者可以通过买入期货合约和卖出现货资产，从期货价格上涨中获取收益。

2.做空：相反，如果投资者预期基差会扩大，即认为未来期货价格将下跌，而现货价格不变或下跌速度较慢，那么可以选择做空。投资者可以通过卖出期货合约和买入现货资产，从期货价格下跌中获取收益。

在进行期货交易时，投资者需要结合自己对市场走势和基本面的分析，以及对风险的认知和管理，做出相应的交易决策。无论是做多还是做空，都需要具备相关的市场知识和交易技术，以及对市场风险的把控能力。

发布于2023-8-16 16:38 北京

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期货张经理期货张经理期货

帮助2.8万好评2.8万从业6年

您好

卖出套期保值是为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。对于【卖出套期保值者】来讲，他愿意看到的是【基差扩大】。

发布于2021-8-12 17:39 上海

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期货刘经理期货刘经理期货

帮助5万好评10万+ 从业7年

期货基差是指期货价格与现货价格之间的差异。基差的大小可以反映市场对未来价格的预期，是期货交易中一个重要的参考指标。期货基差大时，意味着期货价格高于现货价格，这通常有以下几种情况：

1. 市场预期：如果市场普遍预期未来现货价格将上涨，期货价格可能会提前上涨，导致基差扩大。在这种情况下，期货价格可能会持续高于现货价格。

2. 供应紧张：如果现货市场上供应紧张，现货价格可能会上涨，而期货价格由于受到市场预期的影响，也可能会上涨，导致基差扩大。

3. 投机行为：期货市场上的投机者可能会通过购买期货合约来推高期货价格，从而扩大基差。

当期货基差大时，投资者可以考虑以下策略：
1. 做空期货：如果投资者认为期货价格高于现货价格是暂时的，或者认为未来现货价格将下跌，可以考虑做空期货合约。做空期货可以利用基差大的机会获得利润。

2. 做多现货：如果投资者认为期货价格高于现货价格是合理的，或者认为未来现货价格将上涨，可以考虑购买现货。这样可以利用基差大的机会获得利润。

需要注意的是，期货基差的大小和方向可能会受到多种因素的影响，包括市场供需、政策变化、宏观经济状况等。因此，投资者在做出交易决策时，应充分考虑这些因素，并结合自己的风险承受能力和投资目标。

总之，期货基差大时，投资者可以根据自己的判断和策略选择做空或做多。通过深入理解市场动态和影响因素，投资者可以更好地把握市场机会，实现资产增值。

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发布于2024-8-6 10:51 上海

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期货黄经理期货黄经理期货

帮助3.1万好评1.7万从业4年

基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算方法是现货价格减去期货价格。若现货价格低于期货价格，基差为负值；现货价格高于期货价格，基差为正值。基差的内涵是由现货市场和期货市场间的运输成本和持有成本所构成的价格差异所决定的。也就是说，基差包含两个成分：“时间和空间”，运输成本反映着现货市场与期货市场间的时间因素。即两个不同交割月份间的持有成本，它反映着持有成本或储蓄某一商品由某一段时间至另一时间的成本，包括储藏空间，利息与保险费。储藏费用是储存商品所支付的实际支出，它一般随时间与地区而异；利息是储存商品所需的资本成本，利息费用将随利率的上涨而变动;保险费用是为保险储存商品的费用。反映持有成本的那部分基差随时间而变动；时间越长持有成本越大。由于期货契约只有交割性，到期后卖方应将商品给买方

发布于2021-8-13 10:09 青岛

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正规期货经理正规期货经理期货

帮助4.5万好评1030 从业10年+

你好朋友，期货的价差，期货的基差代表是现货和期货，这些差异并不存在多空还是多多的机会，建议投资者谨慎参与期货市场，有风险入市需谨慎

发布于2023-12-19 14:03 重庆

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一对一

孙顾问孙顾问期货

好评380 从业5年知无不言

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首先要明白基差是什么：基差=现货价格-期货价格。期货价格进场出现与现货价格大幅偏离的情况，基差回归交易策略即以此为基础。

　　基差值变大说明期货处于正向的市场，但做多还是做空要以实际行情来看。

　　正向市场中如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致合约价格的上升幅度大于远期月份合约，或者合约价格的下降幅度小于远期月份合约。可在近月合约上做多，在远月合约做空，建立建立同等头寸套利操作。

　　实盘套利当价差的绝对值大于持仓成本时，正向市场中实盘套利的机会出现。此时，可以在近月合约做多，而在远月上建立同等头寸的空头合约。近月接仓单，远月到期时以仓单交割来平仓，即可获得无风险收益。

　　正向熊市套利如果市场中供给过剩，需求相对不足，则会导致近期月份合约价格的下降幅度大于远期月份合约，或近期月份合约价格的上升幅度小于远期月份合约，或者，此时可进行在近月合约做空，而在远月上建立同等头寸的多头合约的套利操作。

　　以上“期货基差大是做空还是做多”资料整理于网络，本网站不保证其内容的真实性、准确性、完整性以及及时性，期市有风险，投资需谨慎。

发布于2021-8-12 17:29 北京

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