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谁能告诉我量化投资和传统投资的关系

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量化投资

谁能告诉我量化投资和传统投资的关系

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证券张经理

资深顾问期货

帮助7.8万好评2097 从业10年+

量化投资其实就是量化交易，需要有程序，然后按照电脑原则来买卖。

发布于2021-2-18 12:53 长沙

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一对一

首席南经理股票

帮助10万+ 好评1.8万入驻7年

量化是看数据，比较客观；传统投资是看个人投资偏好，比较主观，我司佣金为您优惠更多的！

发布于2021-2-18 11:30 北京

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一对一

高级顾问杨股票

帮助8万好评1274 从业10年+

量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。

发布于2021-2-18 12:45 北京

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一对一

证券张经理股票

帮助9334 好评438 从业4年

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1不是基本面分析的对立者

不少投资者对量化基金还存在一种误区，认为这类基金依靠数量模型作为投资运作的基础，那么基金经理包括投资团队所发挥的作用就不大了。实际上在市场出现转折或者小概率事件的时候，计算机无法代替基金经理的判断，此外，在一个波动剧烈的非单边市场环境下，量化模型对新数据的反应也并不完全令人满意。因此，在量化基金的运作中，仍需要经验丰富的基金经理和投资团队来把握一些更加宏观的和大的趋势，而计算机模型的作用是在市场正常的情况下，极大地减少基金经理的工作量，以及避免由于人的情绪带来的失误。

2不是神秘主义

量化投资不是神秘主义，更不是一个战无不胜的秘笈。量化投资不是靠一个投资模型就能永远赚钱，而且也不是使用一个模型就能解决一切问题，更不是一个模型就能胜任任何市场状况。量化投资模型只是一种工具，量化投资的成功与否在于使用这种数量化工具的投资者是否真正掌握了量化投资的精髓。

我们需要建立很多的量化模型，如选股模型、行业配置模型、择时模型、交易模型、风险管理模型及资产配置模型、套利模型、对冲模型等。量化投资模型只是一种工具、一种方法、一种手段，能实现成熟而有效的投资理念，并不断根据投资理念的变化、市场状况的变化而进行修正、改善和优化。

3捕获大概率

要从大概率上获取较好的收益，量化投资模型需要着重考虑对资产未来收益看法的估计和辨别，而且主要包括对个股的看法、行业的看法等估计的准确性。对资产未来收益的看法既可以是绝对的收益水平，也可以是相对的收益水平（或称之为Alpha）。对于共同基金而言，对后者即Alpha的估计和预测可能需求更多，量化模型也主要是在寻找最佳的Alpha模型。

量化投资需要综合考虑资产的鉴别（个股选择、行业配置、资产配置等）、交易（包括择时）和风控（包括对风险收益的平衡）等方面因素，寻找到成功概率最大的投资组合，达到收益最大化。

发布于2021-2-18 11:25 成都

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资深張经理股票

帮助10万+ 好评9236 从业5年

您好。现在1是基本面分析的对立者不少投资者对量化，8点了不能再去营业部办理股票开户，手机上就可以开户的，有效身份证和银行卡的，几分钟的
！预约我保证佣金业内更低价！

发布于2021-2-18 11:27 南京

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一对一

资深陈经理股票

帮助6772 好评555 从业5年

您好，传统投资也就是所谓的人为投资，即主观投资。主观投资与量化投资的区别，就好比中药与西药的区别，前者根据经验和广泛的实践总结出可以治疗人体疾病的药材，而后者则更倾向于通过反复的测试和实验数据来确定可以对症的成分。

发布于2021-2-18 11:29 成都

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一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业9年

时下，量化交易实很火。随着人工智能的不断发展，量化交易将乘风破浪，占领大半个金融市场。
量化交易是使用程序化（也就是人工智能）来达到自动识别市场交易信号进行交易。量化投资更像是西医，依靠模型判断，模型对于量化投资者的作用就像CT机对于医生的作用。
传统交易类似中医，需要依靠经验和感觉判断病因在哪里。
具体来说，量化交易的机械性能够让交易变得更加的客观不受人性影响，他可以利用交易的对冲性，提高盈利的概率，实现少亏损，多盈利。

发布于2021-2-18 11:32 成都

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