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资产分析中提供的风险指标有哪些，如何解读？
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资产分析中提供的风险指标有哪些，如何解读？

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首发 资深安老师
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常见指标有波动率、夏普比率等。波动率反映资产价格波动程度，夏普比率衡量承担单位风险所获得的超额收益，比率越高越好。

发布于2025-6-20 15:40 郑州

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资产分析里常见的风险指标有好几个。首先是波动率，它反映了资产价格的波动程度，波动率越高，说明资产价格变动越剧烈，风险也就越大。

还有贝塔系数，它衡量的是资产和市场整体波动的关联程度。贝塔系数大于1，意味着资产比市场波动更剧烈；小于1，则波动相对市场较小。

夏普比率也很重要，它体现了资产在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。夏普比率越高，说明资产在同等风险下收益越高。

不过这些指标都只是参考，不能完全代表资产的实际风险。市场情况复杂多变，多种因素都会影响资产表现。

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发布于2025-6-22 00:31 杭州

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