期货回撤策略有哪些?
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期货回撤策略有哪些?

叩富问财 浏览:799 人 分享分享

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您好!期货交易中的回撤策略是指在市场价格波动过程中,为了保护资本和减少风险,当账户资金出现一定比例的亏损时,采取的一系列风险管理措施。以下是一些常见的回撤策略:


1. 止损:
设定具体的止损点,当账户亏损达到预设的比例(如2%、5%等)时,自动触发止损订单,平仓出局。
使用技术分析指标,如移动平均线、布林带等,来确定止损点。
2. 移动止损:
初始止损点设置在开仓价附近,随着价格的波动,逐渐调整止损点,以保持一定的盈利空间。
止损点的移动可以基于价格的波动幅度或时间来进行。
3. 跟踪止损:
类似于移动止损,跟踪止损是根据市场价格的移动来调整止损点,目的是让盈利单能够最大化,同时限制亏损。
可以使用指标如ATR(平均真实波幅)来确定止损点的移动速度。
4. 资金管理回撤:
设定账户的最大回撤比例,例如不应超过最近最高资金量的10%。
当账户资金回撤到设定的比例时,采取减少交易规模、暂时停止交易等措施。
5. 风险回报比:
在开仓时就已经确定风险和回报的比例,例如3:1或4:1。
如果亏损达到风险部分的某个比例(如风险部分的20%),则触发止损。
6. 心理回撤:
设定个人的心理承受能力,当感到压力过大或判断力受到影响时,及时平仓出局,避免情绪化交易。
7. 系统重启:
当交易系统出现连续亏损或性能下降时,暂时停止使用该系统,重新评估和调整策略。
8. 周期性评估:
定期对交易策略和风险管理进行评估,确保它们与当前市场条件相符。


在实施回撤策略时,应结合个人的交易风格、风险承受能力和市场分析,制定合适的策略,并严格遵守执行。有效的回撤管理可以帮助交易者在市场中保持长期生存,避免因单一交易的巨大亏损而影响整体的投资计划。

发布于2024-5-30 17:34 北京

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首发回答

您好,期货回撤策略主要包括以下几种:
1. 止损策略:当期货价格下跌到一定幅度时,及时止损,避免损失扩大。
2. 止盈策略:当期货价格上涨到一定幅度时,及时止盈,锁定盈利。
3. 资金管理策略:通过控制仓位、分散投资等方式,降低单一期货品种的风险。
4. 套利策略:利用不同期货品种之间的价格差异,进行套利交易,降低风险。
5. 跨期套利策略:利用不同到期日的同一种期货品种之间的价格差异,进行套利交易,降低风险。


以上是我对题主期货问题的回答,希望对您有帮助,交易买卖期货,可以从手续费,保证金,期货公司资质,交易通道,等多方面综合考虑,如果有不明白的地方欢迎进一步沟通,祝您投资顺利!

发布于2023-12-14 17:32 上海

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