期货商品关联品种有哪几个?
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期货商品关联品种有哪几个?

叩富问财 浏览:1146 人 分享分享

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您好,期货商品是指在期货市场上交易的一种标准化的合约,它规定了在未来某个时间点以事先确定的价格买卖一定数量和质量的商品。期货商品的种类很多,包括农产品、金属、能源、化工等。不同的期货商品之间可能存在一定的关联性,即它们的价格走势受到相同或相似的因素的影响,或者它们之间存在替代或互补的关系。了解期货商品的关联性,可以帮助投资者进行更有效的分析和决策,同时也可以提供更多的套利机会。


根据期货商品的属性和功能,我们可以将它们分为以下几类,并简要介绍它们之间的关联性:
1.黑色系:这一类期货商品主要包括螺纹钢、热轧卷板、线材、焦煤、焦炭、动力煤、铁矿石等,它们都与钢铁产业有着密切的联系,属于完整的上下游产业链。这些品种的关联性非常强,它们的价格走势受到钢铁需求、供应、库存、成本、政策等因素的共同影响。一般来说,当钢铁需求旺盛时,黑色系品种的价格都会上涨,反之则下跌。同时,由于焦煤、焦炭、铁矿石等是炼钢的原材料,它们的价格变动也会影响钢材的成本,从而对钢材的价格产生传导效应。


2.化工系:这一类期货商品主要包括塑料、PVC、聚丙烯、PTA、甲醇、沥青、原油等,它们都属于化工产品,是原油的衍生品或下游品。这些品种的关联性也比较高,它们的价格走势受到原油价格、化工需求、供应、库存、政策等因素的影响。一般来说,当原油价格上涨时,化工系品种的价格也会上涨,反之则下跌。同时,由于化工系品种之间存在替代或互补的关系,它们的价格变动也会影响彼此的需求和供应,从而产生联动效应。


3.有色系:这一类期货商品主要包括铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银等,它们都属于有色金属,是工业和金融的重要材料。这些品种的关联性也较强,它们的价格走势受到有色金属需求、供应、库存、成本、政策、汇率、利率等因素的影响。一般来说,当有色金属需求增加时,有色系品种的价格都会上涨,反之则下跌。同时,由于有色系品种之间存在替代或互补的关系,它们的价格变动也会影响彼此的需求和供应,从而产生联动效应。此外,由于有色金属具有避险属性,它们的价格走势也会受到国际局势、市场情绪等因素的影响。


4.农产品系:这一类期货商品主要包括大豆、玉米、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜油、白糖、棉花、鸡蛋、棉纱、苹果等,它们都属于农产品,是人类的重要食物和原料。这些品种的关联性也较高,它们的价格走势受到农产品需求、供应、库存、成本、政策、气候、疫情等因素的影响。一般来说,当农产品需求增加时,农产品系品种的价格都会上涨,反之则下跌。同时,由于农产品系品种之间存在替代或互补的关系,它们的价格变动也会影响彼此的需求和供应,从而产生联动效应。此外,由于农产品具有季节性,它们的价格走势也会受到种植、收获、储存等因素的影响。


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发布于2023-12-5 20:02 北京

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 您好,期货商品的关联品种主要是指那些在生产、消费和价格变动上存在一定关联性的期货商品。以下是一些典型的期货商品关联品种:

1. **黑色产业链:** 螺纹钢、热卷、线材、不锈钢、铁矿石、硅铁、锰硅、焦煤、焦炭、动力煤。这些品种关联性非常强,它们有一个统称,就是黑色产业链。大商所的铁矿石是炼钢用的原材料,焦煤是用来炼焦炭,而焦炭则用来炼钢;郑州商品交易所的锰硅、硅铁钢厂炼钢时需要用到的材料,动力煤则用以发电、机车推进、锅炉燃烧;而像螺纹钢、热卷、线材都是上海期货交易所的钢材成品。基本可以看到这是属于一条完整的上下游产业链。

2. **油脂油料:** 豆一、豆二、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽油、菜籽粕、油菜籽。这里的大豆、豆粕、豆油属于同一个产业链,菜籽油、菜籽粕、油菜籽也属于一个产业链,其相互间价格的波动会产生比较紧密的联系,就是所说的关联品种。

3. **原油系:** 原油、石油沥青、燃料油、低硫燃料油、液化石油气。化工板块:聚乙烯、PTA、短纤、PVC、乙二醇、甲醇、聚丙烯、苯乙烯。这些都属于化工板块的品种,简单来说都是原油的衍生品,所以它们与油价走势有一定的相关性。

4. **谷物类和农副类:** 主要包括:大豆、玉米、豆粕、菜粕;农副类:白糖、棉花、鸡蛋、棕榈、豆油。这些品种在生产和消费上具有趋同性,因此它们之间存在一定的关联性。

5. **金属类:** 主要包括:锌、白银、黄金、铜、螺纹。这些品种在生产和消费上具有趋同性,因此它们之间存在一定的关联性。

6. **化工类:** 主要包括:PTA、纤板、玻璃、PP、橡胶、夹板、塑料、PVC。这些品种在生产和消费上具有趋同性,因此它们之间存在一定的关联性。

7. **金融类:** 主要包括:股指、国债。这些品种在金融市场上的影响力较大,因此它们之间存在一定的关联性。

以上就是期货商品的一些典型关联品种,具体的关联性可能会因为市场环境和政策因素等而有所变化。在进行投资决策时,建议投资者综合考虑各种因素,而不仅仅是依赖关联品种的走势。


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发布于2023-12-5 22:04 曲靖

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