立即提问“ ”
提问
叩富问财 >30秒问财 > 期货 > 期货基金如何计算净值？
期货基金如何计算净值？
还有疑问，立即追问>

期货入门宝典 基金投资宝典 期货基金 净值

期货基金如何计算净值？

叩富问财 浏览：8774 人 分享分享

注册 1分钟入驻>
共26个回答
默认排序 | 只看有赞 | 看最新回答
首发 耿经理
+微信
资质已认证

已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值

发布于2018-6-2 16:53 丽江

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
+微信
资质已认证

你好，这个有软件系统里面会直接计算，您不用去理解原理。

发布于2018-6-3 17:44 长沙

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
+微信
资质已认证

你好，基金里面有写明净值的，希望能帮到，望采纳

发布于2018-6-4 08:42 天津

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
身份认证

就是现在的资产和初始资产的比值就是净值了

发布于2018-6-4 10:32 北京

4
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

您好：请参考以下公式：
净资产=总资产-负债
单位净值=净资产/总份额.
比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30.那他的单位净值就是:
40/30=1.3333元.

发布于2020-2-17 12:13 北京

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

首发回答
基金日收益：指公告日每万份基金份额的日收益；基金日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000

发布于2018-6-2 14:29 阿拉尔

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

你好，1、当日收益率=（当日权益+当天出金）/（昨天权益+当天入金）-12、当日累计净值=（1+当日收益率）×昨天累计净值3、账户第一天开始算，昨天累计净值默认为14、“当日权益+当天出金”和“昨天权益+当天入金”只要一个是0

发布于2018-6-2 14:35 杭州

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

您好，基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

发布于2018-6-2 14:55 重庆

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

净资产=总资产-负债单位净值=净资产/总份额.

发布于2018-6-2 15:39 拉萨

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。
　　开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值（NetAssetValue，NAV）为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：
　　单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

发布于2018-6-2 15:55 重庆

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

你好，当日收益率=（当日权益+当天出金）/（昨天权益+当天入金）-1

发布于2018-6-2 16:54 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

你好，基金资产净值除以前日基金总份额

发布于2018-6-2 18:34 潍坊

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

这个的话系统里面会给你算出来的，这个没事的

发布于2018-6-3 09:59 武汉

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

您好，登录您自己的账户，或者上网查询都看得见的

发布于2018-6-3 20:14 重庆

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

您好，您可以直接登录您的交易软件，软件会自动帮您计算的，欢迎交流！

发布于2018-6-4 08:22 青岛

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

您好，上面会表明的，不懂欢迎咨询了解

发布于2018-6-4 08:49 温州

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

1、当日收益率=(当日权益+当天出金)/(昨天权益+当天入金)-12、当日累计净值=(1+当日收益率)×昨天累计净值

发布于2018-6-4 08:52 成都

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

这个一般会计算前一天的为基金的净值的，投资顺利，祝您

发布于2018-6-4 08:58 青岛

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

你好，这个你可以直接看交易软件上。

发布于2018-6-4 09:00 广州

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
一对一
资质已认证

你好，这个是有具体的公式可以算的！而且软甲上面应该可以直接看到相应的净值！一般不需要自己去算的！！

发布于2018-6-4 09:02 厦门

赞
秒答
关注 分享 追问
踩
举报
12
   1767位专业顾问在线
问题没解决？12353人选择一键咨询
99%用户选择 快速提问
其他类似问题
基金赎回按哪天净值计算？确认日净值规则说明
您好，基金赎回的净值计算核心取决于您提交赎回申请的时间是否在交易日15:00这个分界点前后，不同时间对应不同的确认日净值规则。我来帮您拆解清楚，先提醒您：基金净值每日都会波动，赎回时间...
资深崔经理 227
我买了一些基金，想知道基金的收益是怎么计算的？另外，我看到有些基金有净值估算，这个和实际净值有什么区别？
基金收益的计算方法如下：基金收益=赎回时的基金资产-购买时的基金资产。如果是前端收费的基金，购买时的基金资产=购买金额-购买金额×申购费率；赎回时的基金资产=赎回份额×赎回当日基金单位...
资深刘经理 1517
基金转换按哪天的净值计算，可以简单讲解一下吗?
您好！基金转换的净值计算日期取决于您提交转换申请的时间。如果您在交易日当天15:00前提交基金转换申请，那么将按照当天的基金净值进行计算。例如，周一10:00提交转换申请，就按照周一当...
基金程老师 4246
基金赎回是按哪天的净值计算收益
基金赎回是按赎回确认当日基金单位净值核算资产收益，场外基金遵循交易日申赎净值确认规则，整体符合公募基金行业统一监管规范，普通投资者可按提交时间区分净值计价节点。从实操层面来看，交易日1...
资深李经理 314
ETF 的净值是如何计算出来的，和普通基金净值计算方法一样吗？
ETF净值计算：ETF净值是根据其投资组合中所有成分股的市值、债券及其他资产的价值，扣除相关费用后，除以基金总份额得出的。具体计算公式为：ETF净值=（投资组合中成分股的市值+债券及其...
资深安老师 5221
ETF 的净值是如何计算的？与普通基金净值计算方法有何不同？
ETF净值计算：ETF净值是根据基金持有的一篮子证券和其他资产的市场价值，扣除负债后，除以基金总份额得到。计算公式为：ETF净值=（基金持有的各类证券市值+现金及其他资产-负债）÷基金...
资深恬恬经理 4687
#期货基金# @ 群友热聊中~

无风起浪 21:31

ETF净值计算：ETF净值是根据基金持有的一篮子证券和其他资产的市场价值，扣除负债后，除以基金总份额得到。计算公式为：ETF净值=（基金持有的各类证券市值+现金及其他资产-负债）÷基金...

雾里看花花在哪 21:31

我想分散资金风险，能不能配置商品期货，我要稳健的收益？

雅欣四月 21:31

商品期货与证券、债券等投资品相对性不高，适合做资产配置的一部分，用来分散风险赚取稳健收益，我了解下您情况，帮您研究下吧。
149人正在群聊
加入微信热聊>
为您推荐
咨询我

资深牛牛经理 在线

帮助6.1万 好评4462

咨询我

资深陈经理 在线

帮助2.3万 好评1.9万

咨询我

首席黄顾问 在线

帮助10万+ 好评8万

咨询我

资深顾问 在线

帮助7.8万 好评2120

金牌答主

方正中期经理 期货

头部期商，专业服务，费用大幅优惠

18934万+

电话咨询
同城推荐
  • 咨询

    好评 4462 浏览量 3821万+

  • 咨询

    好评 1.9万+ 浏览量 1303万+

  • 咨询

    好评 1.8万+ 浏览量 1219万+

热议问题
相关文章
优选期商 更多>

方正中期期货

实力认证、极速开户、新客服务
开户

华融融达期货

安全可靠、资金雄厚、市场口碑好
提问

海航期货

新客服务、品质服务、极速开户
提问

中财期货

市场口碑好、实力认证、品质服务
提问

财达期货

新客服务、极速开户、安全可靠
提问

江海汇鑫期货

实力认证、新客服务、安全可靠
提问

华金期货

市场口碑好、品质服务、新客服务
提问
回到顶部
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025