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基金赎回是按赎回确认当日基金单位净值核算资产收益，场外基金遵循交易日申赎净值确认规则，整体符合公募基金行业统一监管规范，普通投资者可按提交时间区分净值计价节点。从实操层面来看，交易日 15 点前提交赎回委托，按当日收盘净值计算；15 点后或非交易日提交，顺延至下一交易日净值结算，货币基金除外，全程有标准化时间划分指引可遵循。除此之外，场内 ETF 赎回按盘中实时成交价格清算，和场外净值计价规则不同；赎回资金到账时效受基金类型影响，股票型、混合型到账周期更长，可结合自身资金使用计划选择赎回提交时段。操作前建议留意收盘时间节点避免顺延计价，区分场外开放式基金与场内交易基金两套清算逻辑。后续可根据流动性需求搭配货币基金，灵活调配闲置投资资金。
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发布于2026-7-16 14:51 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
王经理：
基金赎回按申请受理当日的收盘净值核算收益
张经理：
可通过基金交易流水的净值记录核对收益计算结果
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