基金净值和累计净值是什么意思？是高好还是低好？

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基金基金净值累计净值

基金净值和累计净值是什么意思？是高好还是低好？

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【杨经理】

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nihao ,基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额.基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)

发布于2016-3-15 13:44 北京

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基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。

发布于2016-8-4 16:07 长沙

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郑经理郑经理股票

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基金净值和累计净值是基金投资中的两个重要概念，以下是它们的详细解释：

基金净值（Net Asset Value，简称NAV）：定义：基金净值是衡量投资基金价值的重要标准，指投资基金的每一份单位净资产总额除以投资基金总份数所得的商，即每一份投资基金的价值。它也代表着投资者可以存入或提取的净值。计算方法：基金净值的计算主要包括基金组合的总市值、基金管理人负债与杂费等几个方面。具体公式为：单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。变动因素：基金净值的变化主要取决于投资组合、管理杂费、基金费率等多种因素，而投资组合的变化又大都是由于市场涨落而引起的。因此，基金净值也被认为是反映投资市场整体变化的一个重要指标。与投资者收益的关系：基金净值有时也被认为是投资基金盈亏的清算价格，因为只有当投资者的投资份额正好等于某一天的基金净值时，才会收回原本投入的资金。累计净值：定义：累计净值是指基金从成立以来，每一个交易日结束后的净值总和，它是基金总收益与总本金的比值。累计净值体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现。计算方法：累计净值的计算方法很简单，只需按照以下步骤进行：首先计算出每日的净值，然后将所有日净值相加即可得到累计净值。与单位净值的关系：一般来说，如果一支基金自发行以来没有分过红或拆分份额，那么其单位净值会等于累计净值。但如果基金进行了分红或拆分份额，那么累计净值通常会大于单位净值。

发布于2024-5-15 09:36 上海

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基金净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。简介：基金净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。证券投资的分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析，其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充。

发布于2016-3-15 13:37 杭州

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基金中的累计净值通俗的说是表示自从发行这只基金后多次计算净值后的最高的净值.它的意义在表示基金的业绩好坏.它只计算最后的净值。

发布于2016-3-15 13:39 杭州

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