分享
注册
1分钟入驻>
nihao ,基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额.基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)
发布于2016-3-15 13:44 北京
+微信
资深安经理
基金
帮助10万+ 好评8.8万 从业9年
身份认证 发布于2016-3-15 13:44 北京
【杨经理】
股票
帮助10万+ 好评1.1万 从业7年
资质已认证
首发回答
发布于2016-3-15 13:37 台州
当前我在线
直接联系我
郑经理
股票
帮助10万+ 好评1.2万 从业10年+
资质已认证
基金净值和累计净值是基金投资中的两个重要概念，以下是它们的详细解释：
基金净值（Net Asset Value，简称NAV）：定义：基金净值是衡量投资基金价值的重要标准，指投资基金的每一份单位净资产总额除以投资基金总份数所得的商，即每一份投资基金的价值。它也代表着投资者可以存入或提取的净值。计算方法：基金净值的计算主要包括基金组合的总市值、基金管理人负债与杂费等几个方面。具体公式为：单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。变动因素：基金净值的变化主要取决于投资组合、管理杂费、基金费率等多种因素，而投资组合的变化又大都是由于市场涨落而引起的。因此，基金净值也被认为是反映投资市场整体变化的一个重要指标。与投资者收益的关系：基金净值有时也被认为是投资基金盈亏的清算价格，因为只有当投资者的投资份额正好等于某一天的基金净值时，才会收回原本投入的资金。累计净值：定义：累计净值是指基金从成立以来，每一个交易日结束后的净值总和，它是基金总收益与总本金的比值。累计净值体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现。计算方法：累计净值的计算方法很简单，只需按照以下步骤进行：首先计算出每日的净值，然后将所有日净值相加即可得到累计净值。与单位净值的关系：一般来说，如果一支基金自发行以来没有分过红或拆分份额，那么其单位净值会等于累计净值。但如果基金进行了分红或拆分份额，那么累计净值通常会大于单位净值。
发布于2024-5-15 09:36 拉萨
当前我在线
直接联系我
1632位专业顾问在线
单位净值和累计净值有什么区别？该看哪个？
15704
白天看到的基金净值估算是实际净值吗，累计净值和单位净值重点看哪个，不同渠道更新时间为啥不同？
682
1985
17057
1190
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
一对一
电话咨询
咨询
18630917047 
