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累计净值是什么意思

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累计净值

累计净值是什么意思

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袁豪杰

小李经理小李经理股票

帮助10万+ 好评413 从业6年

官方评定为【优质回答】

您好，累计净值是指基金的累计收益率，即基金从成立至今所实现的总收益率。它是一种度量基金业绩的指标，反映了基金自成立以来的整体收益情况。

具体来说，累计净值是基金净值的累积，计算方式如下：

首期净值：基金成立时的净值，通常为1元或初始投资金额。

每日净值：基金每个交易日结束时计算的净值。

累计净值：某一特定日期的累计净值等于该日期的每日净值乘以首期净值。

累计净值是投资者可以直观了解基金整体收益情况的重要指标。通过观察基金的累计净值变动，投资者可以判断基金的长期业绩表现。通常情况下，随着时间的推移，基金的累计净值会增长，但也可能因市场波动而下降。

投资者在选择基金时，除了关注基金的日常净值波动，也应该关注基金的累计净值变化，特别是长期投资的情况下，累计净值可以帮助投资者评估基金的长期投资收益。

发布于2023-9-20 14:17 西安

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8388 从业9年

基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据

发布于2018-1-8 15:45 拉萨

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首席理财师首席理财师股票

帮助3.9万好评7.7万从业10年+

您好，回答您的问题，累计净值是什么意思？

基金累计净值：是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

累计净值越高越好，累计净值越高代表理财的业绩越好，投资者获得的收益越多。

基金累计净值的计算公式：

1、单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

2、累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）。

以上就是我的回答，希望能到帮助到你，如果您对股票，基金投资感兴趣，开户“调佣”等问题，可以加我微信24小时在线，一对一指导，加我微信便可0元领取《个人资产配置计划报告》，欢迎前来咨询！

发布于2022-6-24 13:14 上海

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一对一

袁豪杰袁豪杰股票

入驻10年知无不言行业top

首发回答

基金产品一般都会公布两个净值，单位净值和累计净值。累计净值是指将基金产品历史分红和拆分进行复权后的净值。跟股票复权处理差不多。

发布于2015-9-16 16:19 成都

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一对一

小罗经理小罗经理股票

帮助7786 好评150 入驻10年

累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额

发布于2015-9-16 22:46 成都

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一对一

龙经理龙经理股票

帮助1347 入驻10年+ 专业满分

累计净值的意思的现在的基金净值加上以前的分红。

发布于2015-9-17 10:06 成都

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一对一

胡慎磊胡慎磊股票

入驻10年知无不言服务贴心

累计净值就是他目前看到的收益率加上以前分红出去的收益。可以理解为该基金的总净值。

发布于2015-9-17 16:23 贵阳

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一对一

朱戈蕾朱戈蕾股票

入驻10年服务贴心知无不言

基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

发布于2015-9-18 10:50 安顺

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一对一

伍经理伍经理股票

帮助3.5万好评460 入驻9年

累计净值是指从该基金成立之日起到现在的净值。（也就是不考虑该基金分红、拆分等）相同时间段各种基金的累计净值高低，能够反应该基金以往的赚钱能力，也就是说可以作为选择基金的重要标准）

发布于2016-5-26 23:39 武汉

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一对一

朱经理朱经理股票

帮助1.5万好评324 入驻10年

累计净值是指从该基金成立之日起到现在的净值。

发布于2016-8-11 13:13 成都

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一对一

郑经理郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业9年

基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。

发布于2017-12-4 14:02 上海

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一对一

张经理张经理股票

帮助8.4万好评6757 从业9年

基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

发布于2018-4-10 14:30 成都

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