T日基金份额累计净值名词解释
发布时间：2025-1-2 00:01阅读：93
问一问如果一支基金自发行以来，没有分过红或拆分份额，单位净值等于累计净值。否则，一般累计净值大于单位净值。公式为基金累计净值＝基金净值＋基金成立后份额的累计分红金额
比如单位净值1.5元基金，决定每份分红0.5元。则分红除权后，基金单位净值为1.0元，累计净值则为1.5元（有0.5元每份转成现金进入投资者账户）再就是单位净值2元基金，决定按1:1比例拆分份额，在拆分后基金单位净值为1.0元，累计净值则为2.0元（投资者账户基金份额增加1倍，原持有1000分变成2000份，保持资产总额不变）。基金净值、账户收益更新时间段一般为工作日18点至次日6点；遇特殊情况（分红、折算）收益可能不准确，分红、折算确认后会自动修复。
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您好，基金单位净值是你买卖时候的单价，其计算公式是：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金累计净值是基金单位净值+截止那一天历史每份累计分红。那么基金单位净值、基金累计净值这俩的区别是什么呢？今...
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什么是基金净值，累计净值？
一、基金净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格
1913
什么是基金净值，累计净值？
1992
基金净值是可以的就是看一只基金的收益是多少
1992
请问老师基金份额的计算是按照单位净值还是累计净值？谢谢
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你好1！基金交易均按基金份额净值为计算基准,并非是累计份额净值.股票型开放式基金在基金开放日交易价格均采用“未知价”原则.
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累计净值名词解释
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例如某基金成立以来有过两次分红，第一次分红为1份0.6元，第二次分红为1份0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.11元，那么累计净值应为1.11+0.6+0.2=1.91元。从累计净值上可以看出该基金历史上给投资者分过多少红利，因此累计净值更能准确地体现一只基金的赚钱能力。买指数基金，长期来看是不太需要关注基金的净值走势的。需要关注的是指数的估值。如果一支基金净值低，可能分红或拆分了，也有可能是一直以来表现都不好，并不代表可以抄底买入。所以购买基金不能只参考单一指标，基金净值只表明了该基...
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单位净值和累计净值名词解释
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一般来说，基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值就是基金的销售价格，基金单位净值=（总资产－总负债）/基金份额总数。基金的总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。基金的总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给托管人或管理人的报酬、应付利息等。新成立的基金，净值都是1元。我们在认购新基金时，扣除认购费后的1000元，就可以买到1000份基金了。假如过了一段时间后，基金的单位净值是1.31元，即相当于每一份基金当前的...
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