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请问老师基金份额的计算是按照单位净值还是累计净值？谢谢
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单位净值和累计净值 单位净值 累计净值 基金投资宝典 基金份额

请问老师基金份额的计算是按照单位净值还是累计净值？谢谢

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共3个回答
首发 耿经理
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首发回答
基金交易均按基金份额净值为计算基准,并非是累计份额净值.
股票型开放式基金在基金开放日交易价格均采用“未知价”原则.申购、赎回均采用“未知价”原则，即申购、赎回价格以有效申请当日（T日）的基金单位资产净值为基准进行计算，该净值基金管理人会在T+1日公告。特别提示：投资者T日在银行看到的是前一个工作日（T-1日）的净值，T日的申请不以此净值为计价基础！

货币市场基金实行1.00元固定份额净值计价方式.也就是说,此基金在任何交易日的交易价格均为1元.

发布于2018-10-25 09:09 阿拉尔

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你好1！基金交易均按基金份额净值为计算基准,并非是累计份额净值.股票型开放式基金在基金开放日交易价格均采用“未知价”原则.

发布于2018-10-25 09:38 重庆

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您好，很高兴回答您的问题！


基金投资者申购和赎回都是按照基金的单位净值来计算份额。 

例如：投资者申购了某基金10000元，购买的价格是单位净值:1.9680/份，最终获的的基金份额是10000/1.9680份。


以上是我的全部回答，如您满意，请给我点赞！
还有其他疑问可微信联系我~



发布于2024-6-2 15:55 乌鲁木齐

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想问一下基金的单位净值和累计净值有什么区别吗？我想看我今天的基金收益是多少，该看哪个？
基金的单位净值和累计净值：1.基金净值是指基金所拥有的全部资产。2.基金的累计净值是指基金最新净值加上基金成立以来的分红业绩之和。基金今天的收益你在APP上面看净值更客观一些。
客户经理华 3980
#累计净值# @ 群友热聊中~

程老师 21:51

基金的单位净值和累计净值：1.基金净值是指基金所拥有的全部资产。2.基金的累计净值是指基金最新净值加上基金成立以来的分红业绩之和。基金今天的收益你在APP上面看净值更客观一些。

津门富婆 21:51

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 21:51

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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