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请问老师基金份额的计算是按照单位净值还是累计净值？谢谢
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单位净值和累计净值 单位净值 累计净值 基金投资宝典 基金份额

请问老师基金份额的计算是按照单位净值还是累计净值？谢谢

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共3个回答
首发 耿经理
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首发回答
基金交易均按基金份额净值为计算基准,并非是累计份额净值.
股票型开放式基金在基金开放日交易价格均采用“未知价”原则.申购、赎回均采用“未知价”原则，即申购、赎回价格以有效申请当日（T日）的基金单位资产净值为基准进行计算，该净值基金管理人会在T+1日公告。特别提示：投资者T日在银行看到的是前一个工作日（T-1日）的净值，T日的申请不以此净值为计价基础！

货币市场基金实行1.00元固定份额净值计价方式.也就是说,此基金在任何交易日的交易价格均为1元.

发布于2018-10-25 09:09 阿拉尔

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你好1！基金交易均按基金份额净值为计算基准,并非是累计份额净值.股票型开放式基金在基金开放日交易价格均采用“未知价”原则.

发布于2018-10-25 09:38 重庆

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您好，很高兴回答您的问题！


基金投资者申购和赎回都是按照基金的单位净值来计算份额。 

例如：投资者申购了某基金10000元，购买的价格是单位净值:1.9680/份，最终获的的基金份额是10000/1.9680份。


以上是我的全部回答，如您满意，请给我点赞！
还有其他疑问可微信联系我~



发布于2024-6-2 15:55 乌鲁木齐

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新手学理财，基金的“单位净值”“累计净值”是啥意思？看哪个选基金？
对新手来说，“单位净值”和“累计净值”是选基金的关键指标，二者含义不同，需结合看，不能单盯一个。一、单位净值：每1份基金的当前价格单位净值可理解为“每1份基金现在值多少钱”，是申购、赎...
资深程经理 6923
我买的银行理财。单位净值是什么意思。前几天单位净值1.04多的时候赔。昨天单位净值0.9多的时候赚了一些。
单位净值，你可以把它理解为就是说单价，l进行投资理财需要指导，你可以在右上角添加我的微信了解
资深林经理 7989
基金份额是由基金金额和基金的单位净值来确定的，而基金净值是变化的，那么基金份额是按照买入时间还是确认时间来计算的?
通常情况下基金份额是按照基金确认份额当天的基金单位净值来确认的，和买入时间以及确认时间的关系不大。基金是会在每天收盘之后形成一个基金单位净值。投资者在当天确认了买入基金份额之...
北经理 968
单位净值是什么意思怎么算收益，请教专业老师,谢谢
单位净值就是基金产品的“单价”，直接决定你买入基金时的成本价。比如说你看到某只基金单位净值是1.5元，就相当于买1份要花1.5元，这跟买菜时每斤苹果的价格是一个道理。最终的收益=（卖出...
资深齐顾问 1676
什么是基金净值？单位净值和累计净值区别
您好，基金净值，也称为基金份额净值或简称净值，是指每一份基金的价值。它是通过将基金的总资产减去总负债后，除以发行在外的基金份额总数来计算得出的。基金净值反映了基金的实际价值，是投资者买...
资深顾问胡 8410
单位净值什么意思，哪位老师给解答下
您好！单位净值是指开放式基金中每一份基金的净资产价值。它的计算方式是用基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数。举个例子，假如一只基金的总资产是10亿元，总负债...
资深赵经理 1505
#累计净值# @ 群友热聊中~

程老师 17:06

您好！单位净值是指开放式基金中每一份基金的净资产价值。它的计算方式是用基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数。举个例子，假如一只基金的总资产是10亿元，总负债...

京圈红韵 17:06

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 17:06

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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