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请问老师基金份额的计算是按照单位净值还是累计净值？谢谢
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单位净值和累计净值 单位净值 累计净值 基金投资宝典 基金份额

请问老师基金份额的计算是按照单位净值还是累计净值？谢谢

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共3个回答
首发 耿经理
一对一
首发回答
基金交易均按基金份额净值为计算基准,并非是累计份额净值.
股票型开放式基金在基金开放日交易价格均采用“未知价”原则.申购、赎回均采用“未知价”原则，即申购、赎回价格以有效申请当日（T日）的基金单位资产净值为基准进行计算，该净值基金管理人会在T+1日公告。特别提示：投资者T日在银行看到的是前一个工作日（T-1日）的净值，T日的申请不以此净值为计价基础！

货币市场基金实行1.00元固定份额净值计价方式.也就是说,此基金在任何交易日的交易价格均为1元.

发布于2018-10-25 09:09 阿拉尔

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你好1！基金交易均按基金份额净值为计算基准,并非是累计份额净值.股票型开放式基金在基金开放日交易价格均采用“未知价”原则.

发布于2018-10-25 09:38 重庆

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您好，很高兴回答您的问题！


基金投资者申购和赎回都是按照基金的单位净值来计算份额。 

例如：投资者申购了某基金10000元，购买的价格是单位净值:1.9680/份，最终获的的基金份额是10000/1.9680份。


以上是我的全部回答，如您满意，请给我点赞！
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发布于2024-6-2 15:55 乌鲁木齐

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A股乘风客 12343
想请大家指点一下，基金单位净值和累计净值，区别是什么有什么要特别提醒我的吗？
您好！基金单位净值就像是股票的实时股价，它反映了当前每份基金的实际价值；而累计净值则是在单位净值的基础上，加上了基金成立以来的累计分红金额等。比如某基金单位净值是1.5元，累计净值是2...
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基金单位净值和累计净值，区别是什么呀，麻烦问一下。
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基金程老师 1141
咨询一下哈，基金单位净值和累计净值，区别是什么需要特别关注什么？
您好！基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额，它反映的是基金当前的实际价值，是我们买卖基金时的重要参考价格。而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额（如...
资深宫顾问 453
#累计净值# @ 群友热聊中~

程老师 21:22

您好！基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额，它反映的是基金当前的实际价值，是我们买卖基金时的重要参考价格。而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额（如...

京圈红韵 21:22

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 21:22

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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