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基金净值是如何计算的？

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基金基金净值

基金净值是如何计算的？

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孟经理

晨经理晨经理股票

帮助5.3万好评947 入驻8年

现在的价格和买入价格的差价。详询点击铜须交流！

发布于2016-8-9 16:27 广州

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资深王经理资深王经理股票

帮助3.1万好评822 从业5年

是基金基础资产扣除负债后剩下的部分！

发布于2015-11-30 10:43 天津

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8373 从业8年

首先需要历史收盘价以及基金持仓的数据。例如:本人持仓100万股300ETF,以及350万现金组合

发布于2017-7-21 17:14 拉萨

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首席张经理首席张经理股票

帮助10万+ 好评1969 入驻6年

您好，每个工作日根据市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的成本费用，得出基金日净资产价值。用日净资产除以当日的份额总数，得出基金的份额净值。公式：单位净值=(基金总资产-总负债)/基金总份额

发布于2019-9-9 09:43 成都

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一对一

孟经理孟经理股票

帮助796 入驻9年专业满分

首发回答

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。所以,很明显,基金净值和大盘是正相关的.

发布于2015-11-30 10:06 临沂

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一对一

朱经理朱经理股票

帮助1.5万好评323 入驻9年

当前价格除以买入成本所获得的比值

发布于2015-11-30 10:06 成都

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汪经理汪经理股票

帮助7438 好评817 从业10年+

每天收盘后都是有一个净值的希望能帮助到你开户优惠佣金低

发布于2015-11-30 10:09 合肥

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一对一

李经理李经理股票

帮助4579 入驻9年行业top

基金净值每天有基金管理人公布的，封闭基金一般每季度公布一次

发布于2015-11-30 10:34 成都

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一对一

江鸿江鸿股票

帮助1628 入驻9年服务贴心

基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：　　单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/ 基金单位总数　　基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。　

发布于2015-11-30 11:38 南宁

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