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封闭式的基金净值是怎么计算的？有没有计算公式？
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基金基金净值

封闭式的基金净值是怎么计算的？有没有计算公式？

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共12个回答
首发 首席黄顾问
咨询TA
您好，基金持有证券的价值除以基金份数就是净值，祝您投资顺利

发布于2017-7-20 14:33 成都

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咨询TA
首发回答
任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值

发布于2017-7-20 13:10 宁波

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咨询TA
按照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值...封闭式基金有收盘价、涨跌幅,还有折价率与净值。

发布于2017-7-20 17:13 拉萨

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咨询TA

基金持有证券的价值除以基金份数就是净值，带好身份证和银行卡，过程很简单，只要备好本人身份证和银行卡就可以。然后填写开户的相关资料，10分钟可以操作完成。我司老牌上市券商公司，安全正规有保障，开户首选欧经理，佣金协商到您满意！

发布于2023-2-1 10:55 乌鲁木齐

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一对一
您好，　1、任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。　　2、配股和增发新股须以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。　　3、首次公开发行的股票，按成本估值。　　　　4、证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。　　5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映有价证券的公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

发布于2017-7-20 16:23 深圳

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一对一
封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。溢价率是指单位市价和封闭基金份额净值之差与基金份额净值的比...

发布于2017-7-20 17:43 杭州

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一对一
你好，任何都是可以通过计算得出来的，祝您投资愉快！

发布于2017-7-20 17:48 武汉

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一对一
根据基金的股票价值进行折算得到的。欢迎详询。

发布于2017-7-24 21:15 广州

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一对一
您好，是有相关的计算公式的，您到相关网站上面查询一下就知道了。一般结果都会在您的软件上面显示的

发布于2017-7-26 17:48 长沙

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一对一
是有相关的计算公式的，您到相关网站上面查询一下就知道了。是有相关的计算公式的，您到相关网站上面查询一下就知道了。

发布于2017-11-14 20:12 上海

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一对一
你好，：开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。我们每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。

发布于2018-4-18 12:06 杭州

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一对一
你好，净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。

发布于2018-6-15 11:19 成都

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