基金的净值怎么算？

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基金净值

基金的净值怎么算？

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首发顾问

刘经理

首席张经理首席张经理股票

帮助10万+ 好评1950 入驻6年

就是帐面价值，也称为每股净资产，是用会计统计的方法计算出来的每股股票所包含的资产净值。其计算方法是用公司的净资产（包括注册资金、各种公积金、累积盈余等，不包括债务）除以总股本，得到的就是每股的净值。股份公司的帐面价值越高，则股东实际拥有的资产就越多。由于帐面价值是财务统计、计算的结果，数据较精确而且可信度很高，所以它是股票投资者评估和分析上市公司实力的的重要依据之一。股民应注意上市公司的这一数据。

发布于2019-9-9 09:45 成都

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8332 从业8年

有两种方法:折叠已知价计算法已知价又叫历史价,是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有

发布于2016-10-19 15:40 拉萨

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郑经理郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业8年

单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

发布于2017-12-4 16:21 上海

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一对一

刘经理刘经理股票

入驻9年行业top 知无不言

首发回答

您好，基金的净值是不需要您去详细的计算的，一般基金公司的官网会在交易日的闭市之后给大家公布的，祝您投资愉快！

发布于2015-9-10 11:11 唐山

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一对一

朱经理朱经理股票

帮助1.5万好评323 入驻9年

就是由基金净资产除以基金份额得出来的，开放式基金每天公司布一次净值

发布于2016-8-11 13:43 成都

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一对一

证券期货徐... 证券期货徐... 股票

帮助2.1万好评186 入驻8年

基金的净资产除以总份额就是基金的净值，希望对你有帮助的。

发布于2018-5-8 16:05 上海

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。

发布于2018-6-26 17:34 成都

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一对一

严经理严经理股票

帮助10万+ 好评2453 入驻6年

单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要指标,也是开放式基金的交易价格。.单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
　　由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自17：00-21：00陆续公布。
　　在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。

发布于2018-8-7 09:57 苏州