T日是指基金交易日,也就是除周末和法定节假日以外的周一至周五,且T日的计算以收市时间为界,即交易日当天15:00前操作才可视为T日,15:00后操作就视为T+1日了。操作时间的判定标准为支付完成时间。
所以,大部分时间购买基金是按当天净值算,但也例外。例如:
1、某日(周一)15:00前支付成功,那么基金净值按某日当天的净值计算;
2、某日(周一)15:00后,至次日(周二)15:00前支付成功,那么基金净值按次日(周二)的净值计算;
注意这里的下午3点是个节点还有就是注意赶上节假日问题,算法会有不同。
希望以上我的回答对您有所帮助,如果您还有问题或者想了解更多的基金基础知识欢迎加我微信,可以一对一指导答疑!助力打造您的基金投资体系。
发布于2022-5-25 11:43 上海

