基金的申购净值以交易日当天收盘后的净值为准。
基金的申购和赎回通常遵循一定的时间规则,即“T+1”或“T+2”原则,其中“T”代表交易日。这意味着投资者在交易日当天下单申购基金后,实际成交的净值是以当天收盘后计算出来的。具体来说:
交易日确认:如果投资者在交易日的交易时间内(一般是当天下午3点前,即15:00前)提交申购订单,那么申购的净值就是当天收盘后公布的净值。
非交易日和交易时间后确认:如果投资者在非交易日或者交易日的交易时间后提交申购订单,那么申购的净值将以下一个交易日收盘后公布的净值为准。
总之,投资者在申购基金时应该注意交易时间和净值公布的时间差,以便更准确地了解自己的投资成本。同时,对于不同类型的基金,如QD基金(境外投资基金),可能需要关注其净值公布的特殊性,例如可能会比国内基金慢一天。在实际操作中,建议投资者仔细阅读基金招募说明书或咨询专业的财务顾问,以获取更准确的信息。
点赞加关注,直接联系我。
发布于2024-4-20 22:29 广州

