晨经理
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基金的申购净值以交易日当天收盘后的净值为准。
基金的申购和赎回通常遵循一定的时间规则，即“T+1”或“T+2”原则，其中“T”代表交易日。这意味着投资者在交易日当天下单申购基金后，实际成交的净值是以当天收盘后计算出来的。具体来说：
交易日确认：如果投资者在交易日的交易时间内（一般是当天下午3点前，即15:00前）提交申购订单，那么申购的净值就是当天收盘后公布的净值。
非交易日和交易时间后确认：如果投资者在非交易日或者交易日的交易时间后提交申购订单，那么申购的净值将以下一个交易日收盘后公布的净值为准。
总之，投资者在申购基金时应该注意交易时间和净值公布的时间差，以便更准确地了解自己的投资成本。同时，对于不同类型的基金，如QD基金（境外投资基金），可能需要关注其净值公布的特殊性，例如可能会比国内基金慢一天。在实际操作中，建议投资者仔细阅读基金招募说明书或咨询专业的财务顾问，以获取更准确的信息。
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发布于2024-4-20 22:29 广州
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首席理财师
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发布于2022-6-21 21:53 上海
两融张经理
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您好，很高兴为您解答。
基金申购净值是指您申购基金时所参考的基金单位净值。基金申购净值是按照您提交申购申请的时间来确定的。一般来说，有以下两种情况：
如果您在交易日的15:00之前提交申购申请，那么您的申购净值是当天收市后计算的基金份额净值。如果您在交易日的15:00之后或者非交易日提交申购申请，那么您的申购净值是下一个交易日收市后计算的基金份额净值。
您可以在您申购基金的平台上查看您的申购净值和份额确认时间。不同的基金类型可能有不同的交易规则，所以建议您在申购前仔细阅读基金合同和招募说明书。
希望我的回答对您有帮助。如果您还有其他的问题，欢迎继续向我提问。
发布于2024-1-26 10:13 西安
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资深杨顾问
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帮助6615 好评373 从业3年
基金申购的净值通常是按**申购当日的基金净值**计算的，但具体取决于申购时间和基金类型。以下是不同情况下的申购净值确认规则：
### **1. 普通开放式基金（T日规则）**
- **申购当日（T日）15:00之前**提交的申请：按**当日收盘后的基金净值**计算。
- **申购当日（T日）15:00之后**提交的申请：按**下一个交易日（T+1）的净值**计算。
> **例子**：如果你在**周一15:00之前**提交申购申请，申购净值按**周一收盘后的净值**计算；如果在**周一15:00之后**提交，则按**周二的净值**计算。
### **2. 节假日的影响**
- 如果你在**非交易日**（如周末或法定节假日）提交申购，系统会将申请视为在**下一个交易日**提交，因此净值按**下一个交易日**的净值计算。
### **3. 货币基金和部分债券基金**
- 货币基金和部分短期债券基金的申购，净值计算会有所不同，有些货币基金是按**T+0确认**（即申购当日确认），而大多数是**T+1确认**。
### **4. 基金申购确认时间**
- 申购申请通常会在**T+1日**或**T+2日**确认（即资金实际扣款并确认份额的日期），但净值仍按申购当日（或次一交易日）的净值计算。
### **总结**
基金申购净值一般按**申购当日15:00前后的时间节点**确定，15:00之前为当日净值，15:00之后为下一个交易日的净值。
发布于2024-11-5 13:56 福州
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陈经理
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基金申购净值是按照交易确认日的净值计算的。
基金的申购（买入）净值通常取决于你的申购操作是在交易日的何时完成的。以下是详细的解释：
交易日15点前申购：如果你在交易日当天下午3点（15:00）之前完成申购操作，那么将使用当天的净值进行计算。
交易日15点后申购：如果你在交易日当天下午3点之后完成申购操作，那么通常将使用下一个交易日的净值进行计算。
需要注意的是，基金的净值通常在每个交易日结束后由基金管理公司根据基金的资产状况计算得出，投资者在交易时看到的通常是前一个交易日的净值。因此，投资者在申购或赎回基金时，实际的交易价格需要等到交易确认后的下一个交易日才能知晓。
总之，了解基金申购净值的计算方式对于投资者来说是非常重要的，因为它直接影响到投资成本和预期收益。在进行基金投资时，建议投资者仔细阅读基金合同和招募说明书，以便更好地理解基金的交易规则和费用结构。同时，也可以关注基金公司的公告和市场动态，以便做出更为明智的投资决策。
发布于2024-5-13 22:49 北京
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郑经理
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帮助10万+ 好评1.2万 从业9年
基金申购净值的计算依据主要是基金申购确认的日期。具体来说，如果在某个交易日的下午15点前提交了基金的申购申请，那么申购的净值就会按照该交易日的净值来计算。但如果是在下午15点之后提交的申购申请，那么申购的净值则会按照下一个交易日（也就是第二天，如果当天是周末或节假日的话）的净值来计算。
需要注意的是，周末和法定节假日期间，基金市场通常是关闭的，不进行交易。但在这段时间内提交的申购申请，仍然会按照提交后的第一个交易日的净值来计算。比如，如果你在周五下午15点之后或者周末提交了申购申请，那么你的申购净值就会按照下一个周一的净值来计算。如果是在法定节假日前的一个交易日提交申购，那么申购净值就会按照节假日结束后的第一个交易日的净值来计算。
发布于2024-4-22 10:06 上海
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发布于2015-9-9 14:12 天津
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