国信金袋宝1号集合资产管理计划
发布时间:2016-3-9 13:34阅读:623
名称 | 国信金袋宝1号集合资产管理计划【以下简称“集合计划”】 |
基金代码 | 份额A:931603 份额B:931604(面向特定投资者发行) |
风险收益特征 | 本集合计划整体风险收益特征属于中等风险,中等收益;份额B的风险收益特征属于较高风险,较高收益;份额A的风险收益特征属于中等风险,中等收益。 |
投资目标 | 本集合计划致力于在控制风险的前提下,实现资产的稳健增值。 |
投资范围 | (1)红塔资产融易行1号专项资产管理计划(下称“融易行1号专项资产管理计划”),融易行1号专项资产管理计划所募集资金将全部用于受让深圳市前海融易行小额贷款有限公司所合法持有的部分小额贷款债权收益权,融易行1号专项资产管理计划简介请参见本合同第十五章第(三)条投资策略部分; (2)银行存款(包括但不限于银行活期存款、银行协议存款和银行定期存款等)、货币市场基金等固定收益类金融产品; (3)中国证监会认可的其他投资品种。 |
资产投资比例 | (1)本集合计划投资的融易行1号专项资产管理计划占集合计划资产净值的比例为:0-100%; (2)固定收益类金融产品占集合计划资产净值的比例为:0-100%。 |
目标规模 | 本集合计划推广期目标规模为不高于5000万份(不含参与资金利息转增份额);管理人有权根据份额A及份额B的募集情况,决定份额A、份额B募集规模上限的具体数额。 |
推广期 | 本集合计划推广期限不超过60个工作日,具体推广时间以管理人的公告为准。 |
存续期 | 自本集合计划成立日起算,至集合计划成立日满[12]个月之日止(如该日非工作日,则顺延至下一工作日) |
开放期 | 本集合计划全封闭运作,不设开放期,无流动性安排。 |
分级 | 本集合计划通过集合计划收益及风险承担的不同,将集合计划份额分成二个类别,即份额A、份额B。两类份额的资产合并运作。 (一)集合计划的份额占比 本集合计划成立时及存续期内的份额A占比不高于[90]%,份额B占比不低于[10]%。 (二)集合计划份额类别的权益分配原则 1、集合计划收益优先满足份额A持有人的预期收益,如有剩余收益则由份额B持有人享有,但份额B收益超过业绩比较标准的100%作为管理人的业绩报酬; 2、如集合计划全部收益不足以支付份额 A的预期收益,则其差额部分由份额 B份额的本金弥补; 3、如全部份额B资产无法弥补份额A持有人的预期收益及本金,则不再弥补。 (三)份额A年化收益率预测 本集合计划份额A预期年化收益率为【6.8】%,如集合计划全部收益不足以支付份额A收益,则差额部分以份额B本金为限进行补足。 份额A收益率按照单利计算。 本合同对未来的收益预测仅供投资者参考,不构成管理人、托管人保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。集合资产管理业务的投资风险由投资者自行承担,管理人、托管人不以任何方式对投资者资产本金不受损失或者取得最低收益作出承诺。 (四)份额B的业绩比较标准 本集合计划份额B的业绩比较标准所对应的预期基准收益率为【11%/年】,具体数值以本集合计划成立日管理人的公告为准,份额B的预期基准收益率、业绩比较标准仅供投资者参考,不构成管理人、托管人保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。 |
参与/退出的金额和费用 | |
参与费 | 本集合计划无参与费 |
退出费 | 本集合计划无退出费 |
管理费率 | 1.3% |
托管费率 | 0.03% |
最低参与金额 | 首次参与本集合计划的最低金额为100万元人民币,每次追加金额单笔不少于10万元人民币。 |
业绩报酬 | 管理人提取份额B超过业绩比较标准的部分作为业绩报酬。 |
参与 | 本集合计划的参与时间为成立前的推广期,存续期内不得参与。业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 |
退出 | 本集合计划全封闭运作,委托人在存续期不能退出。 |
收益分配 |
收益分配方案由管理人拟定,经托管人核实后确定,并在确定之日起3个工作日内由管理人在管理人网站进行信息披露。收益分配方式采用现金红利方式。 |
信息披露 |
本集合计划的信息披露将严格按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》及集合资产管理合同及其他有关规定进行。 |
国信证券股份有限公司网站:www.guosen.com.cn
推广机构 |
国信证券及其下属分支机构 |
【国信证券】
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四川第一分公司高级客户经理芮经理
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