7月22日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A净值下跌0.65%
发布时间：2024-7-22 20:20阅读：31
7月22日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为3.0387。
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2005年8月29日，最新规模为82.42亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：
刘珈吟，现管理28只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2024-07-22 | 0.09 | -1.00 | -11.86 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2024-07-22 | 0.08 | -1.03 | -12.16 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 018432 | 2024-07-22 | 2.24 | -0.42 | -30.72 |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 018433 | 2024-07-22 | 2.22 | -0.43 | -30.80 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 2024-07-22 | -0.90 | -4.27 | -20.54 |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 2024-07-22 | -0.90 | -4.30 | -20.71 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2024-07-22 | 5.24 | 0.13 | -20.43 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 2024-07-22 | 4.99 | 0.16 | -19.70 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 2024-07-22 | 4.98 | 0.15 | -19.90 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 2024-07-22 | -0.89 | -7.52 | -5.60 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 2024-07-22 | -0.90 | -7.50 | -5.36 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 021862 | 2024-07-22 | -- | -- | -- |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2024-07-22 | 0.34 | 0.92 | 1.19 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2024-07-22 | 0.35 | 0.93 | 1.40 |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2024-07-22 | 0.37 | 0.97 | 1.46 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-07-22 | 1.27 | 1.54 | -6.34 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-07-22 | 1.27 | 1.57 | -5.97 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-07-22 | 1.35 | 1.66 | -6.21 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 019592 | 2024-07-22 | -1.24 | 0.44 | -- |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 019593 | 2024-07-22 | -1.25 | 0.41 | -- |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 2024-07-22 | -1.30 | 0.60 | -- |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2024-07-22 | 0.68 | 2.53 | 0.28 |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2024-07-22 | 0.68 | 2.50 | -0.11 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2024-07-22 | 0.73 | 2.68 | 0.35 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 021879 | 2024-07-22 | -- | -- | -- |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 009180 | 2024-07-22 | 1.71 | -0.12 | -15.43 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 009179 | 2024-07-22 | 1.71 | -0.11 | -15.27 |
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2024-07-22 | 1.81 | -0.12 | -16.07 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500ETF联接I | 021887 | 2024-07-22 | -- | -- | -- |
| 嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2024-07-22 | -0.29 | -3.98 | -16.23 |
| 嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2024-07-22 | -0.28 | -3.95 | -15.90 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 2024-07-22 | -0.30 | -4.16 | -16.79 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-07-22 | -1.38 | -1.53 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-07-22 | -1.38 | -1.56 | -- |
| 嘉实中证A50ETF联接A | 021214 | 2024-07-22 | 1.58 | 2.41 | -- |
| 嘉实中证A50ETF联接C | 021215 | 2024-07-22 | 1.57 | 2.39 | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2024-07-22 | 1.27 | 1.54 | -6.34 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2024-07-22 | 1.27 | 1.57 | -5.97 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 2024-07-22 | 1.35 | 1.66 | -6.21 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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