【期货收评】金融股指期货集体反弹集运期价呈现“近强远弱”!
发布时间:2024-7-9 15:02阅读:20
日内,金融股指期货集体反弹,中证1000、中证500等涨超2%。集运期价呈现“近强远弱”走势,2504、2506等远月合约跌超10%,2408、2410等合约则涨超2%。此外,油脂油料继续走低,菜粕、豆二等跌3%上下。
国投安信期货:股指维持低位震荡 关注流动性的传导以及政策信号
隔夜外盘欧美股市收盘涨跌不一,标普、纳指续创收盘新高,芯片股表现亮眼,美债收益率长端回落,美元指数小幅反弹。消息面上,广州放松港澳台及外籍人士购房限制。央行公告称为保持银行体系流动性合理充裕,提高公开市场操作的精准有效性,将视情况开展临时正、逆回购操作。总体来说,风险资产反弹驱动仍要观察流动性因子压制何时能有所缓解,关注流动性的传导以及政策信号。股指短期若维持低位震荡,市场或继续聚焦稳定金融等价值结构,中期看红利板块依然可以超配,同时关注科技成长板块在可能的政策驱动下超跌反弹。
国投安信期货:在市场恐高情绪的影响下,集运近月合约以震荡走势为主
现货运价维持高位运行,昨日盘后马士基W30开启试舱,开舱价$7900/FEU,晚间涨至近$8900/FEU;中远宣涨7月下旬FAK至5500/9200,并对欧线和地线加收500/700的旺季附加费(PSS),长协货运价也将随之上行;昨日TCI指数天津-欧基港报5500.4/8900.33,环比上行28.88/44.44。昨日新一期标的指数SCFIS报5432.34点,环比上行1.5%,考虑部分航次晚开等因素影响,指数尚未完全体现7月首周宣涨落地情况。尽管航司仍有调涨动作,但上周近月合约强势上行已提前释放了部分宣涨利好情绪,在市场恐高情绪的影响下,近月合约以震荡走势为主。地缘方面,昨日巴以双方表态均较为强硬,以军持续袭击加沙城区,哈马斯声明称以色列总理内塔尼亚胡正在为停火谈判设置障碍。美方表示以色列和哈马斯在停火协议上仍存在分歧,但白宫也表示,以色列和哈马斯的公开声明并未反映谈判的真实状况。远月合约则将继续受到地缘缓和绕行结束预期的影响,预计仍将承压运行。
南华期货:油料弱势下行
对于进口大豆,买船方面看,近月巴西贴水继续小幅走弱,但由于国内雷亚尔汇率问题使得农户销售积极,近月船期不断收到来自巴西的补充。并且在此过程中9月后巴西报价与美豆价差逐渐缩小,新作美豆较巴西豆将逐渐体现出性价比,后续巴西出口能力或将逐渐减弱。明年巴西新作方面油厂榨利继续维持高位,积极采购3-4月并套盘对锁,同时销售远月基差。到港方面看,7-9月的到港压力依旧,但由于近月买船偏慢,后续9月后可能迎来库存拐点。
对于国内豆粕,本周大豆到港继续保持季节性回升趋势,但随着港口卸货的压力凸显,国内油厂大豆库存稳中有增。华北地区本周到港压力较大,且存在胀库停机情况较多,开机率小幅回落。降产后叠加催提,豆粕库存仅小幅增加,后续预计7月保持正常开机。而山东、东北地区本周到港压力小幅缓解,但后续看原料供应依旧充裕。而在本周积极开机压榨叠加提货并未明显好转下,豆粕库存都出现一定程度回升。整体看目前全国油厂胀库压力依旧,继续保持催提进度,仍处于主动去库过程中。本周虽然基差合同销售有所增加,但当前饲料企业物理库存依旧维持低位,并且即将处于历年新低,近月的弱现实状态仍未缓解。养殖方面生猪北方地区出现二育动作,且猪价维持坚挺下,短期内或对豆粕形成支撑,但难言上行驱动。
国际端来看,美豆种植区后续两周可能存在区域间降雨不均情况,预计将可能进一步降低美豆整体优良率,但仍不足以构成对最终产量影响,需要等待干旱情况进一步发酵。本周五即将公布7月USDA报告,市场预计数据调整有限。巴西远月贴水继续保持坚挺,为01提供较强成本支撑。09继续处于兑现弱现实的过程中,预计短期内将继续跟随美豆走势为主。
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