国债期货周度报告——会员席位持仓分析
发布时间：2024-1-23 08:53阅读：269
身份认证 本周国债期货多头情绪仍然浓厚，年初现券季节性配置需求旺盛助力TL合约创出103元新高。尽管一月mlf利率下调落空，短期货币政策表态克制，但整体市场风险偏好难以提升，现券与国债期货配置均进入“长期逻辑”模式高位震荡。需要注意，基差偏离过大异常终将修复，并且利率债空间年初兑现较快，当前性价比有限。分机构类型净持仓走势反映多头力量顶部回落调整后目前下一阶段方向未明，短期多空博弈情绪升温或影响国债期货价格震荡加剧。是否进入回落走势仍需观望，建议谨慎操作。
一致性预期指数观点反映T合约一致性预期回归看多，但目前市场一致性预期出现分化，或反映下周债市震荡博弈加剧。多空热力图反映T合约相较于TF合约多头一致性更强，曲线结构短期或由陡转平。
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净持仓上反映私募看空情绪进一步升温，席位间联动相关性较低，市场预期出现分歧，债市震荡加剧。
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