股指期货周报:强预期转化为弱现实,市场震荡磨底
发布时间:2023-8-21 16:20阅读:238
市场回顾:7月社销、投资数据均不及预期,数据显示经济基本面偏弱且不及市场预期,同时活跃资本市场落地不及市场预期,叠加海外通胀数据扰动,国内市场承压调整,指数继续下跌,板块涨少跌多。截至8月18日当周,沪深300跌2.58%、上证50跌2.39%、中证500跌2.29%,中证1000跌2.97%;IF跌2.39%、IH跌2.24%、IC跌2.08%,IM跌2.80%。Shibor隔夜利率上行62个基点,DR007上行15.85个基点,银行间市场利率边际上行。沪深两市资金净流出1222.89亿,主板净流出901.56亿,创业板净流出271.66亿,两融余额减少约87.4亿。外资方面,北上资金净流出约291.16亿元。
宏观基本面:综合来看,7月的金融、经济数据显示当前实体融资需求依旧偏弱,居民和企业信心不足,房地产的低迷拖累需求表现,在失业率高企、收入下降以及汛情的影响下,消费逐步回归常态化水平,经济边际改善的预期暂未得到强有力的验证,经济周期持续磨底,逆周期调节政策仍需进一步发力。
观点策略:国内方面,7月经济数据落地,社融、投资、消费和进出口数据落地显示实体融资需求不足、失业率升高、地产销售疲软、出口回落,经济改善的迹象暂未出现,人民币汇率持续贬值,叠加暑期汛情影响,以及活跃资本市场政策的落地不及市场预期,强预期再度转化为弱现实,指数承压弱势震荡。市场层面,板块轮动加快、持续性不足,增量资金流出边际递减、成交量持续缩窄,市场情绪悲观,同时基本面驱动减弱,以及外围的影响扰动再起,预计短期市场震荡磨底的可能性较大。
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