6月19日中金沪深300A净值下跌0.72%
发布时间:2023-6-19 19:52阅读:384
6月19日,截至收盘,中金沪深300A(003015)较前一交易日净值下跌0.72%,跑输上证指数,单位净值为1.58,累计净值为1.5785。
中金沪深300A基金成立于2016年7月22日,最新规模为2.25亿元,基金经理为王阳峰、耿帅军,他们在管基金情况分别如下所示:
耿帅军,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证1000指数增强发起A | 017733 | 2023-06-16 | 2.75 | 2.48 | -- |
| 中金中证1000指数增强发起C | 017734 | 2023-06-16 | 2.75 | 2.44 | -- |
| 中金中证科技先锋ETF | 560990 | 2023-06-19 | 6.40 | 2.99 | -7.63 |
| 中金中证500A | 003016 | 2023-06-19 | 1.41 | 0.55 | -4.01 |
| 中金中证500C | 003578 | 2023-06-19 | 1.40 | 0.52 | -4.40 |
| 中金中证500ESG指数增强C | 016681 | 2023-06-19 | 1.56 | 0.77 | -- |
| 中金中证500ESG指数增强A | 016680 | 2023-06-19 | 1.56 | 0.80 | -- |
| 中金沪深300A | 003015 | 2023-06-19 | 1.74 | -0.25 | -5.32 |
| 中金沪深300C | 003579 | 2023-06-19 | 1.73 | -0.29 | -5.70 |
| 中金MSCI质量A | 006341 | 2023-06-19 | 3.55 | -1.38 | -11.72 |
| 中金MSCI质量C | 006342 | 2023-06-19 | 3.54 | -1.40 | -11.94 |
| 质量ETF | 515910 | 2023-06-19 | 3.60 | -1.16 | -13.08 |
| 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 2023-06-19 | -0.10 | -1.12 | 0.69 |
| 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 2023-06-19 | -0.10 | -1.14 | 0.44 |
| 中金中证沪港深优选消费50C | 008520 | 2023-06-19 | 3.35 | 4.72 | -5.70 |
| 中金中证沪港深优选消费50A | 008519 | 2023-06-19 | 3.35 | 4.74 | -5.46 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证1000指数增强发起A | 017733 | 2023-06-16 | 2.75 | 2.48 | -- |
| 中金中证1000指数增强发起C | 017734 | 2023-06-16 | 2.75 | 2.44 | -- |
| 中金中证500ESG指数增强C | 016681 | 2023-06-19 | 1.56 | 0.77 | -- |
| 中金中证500ESG指数增强A | 016680 | 2023-06-19 | 1.56 | 0.80 | -- |
| 中金沪深300A | 003015 | 2023-06-19 | 1.74 | -0.25 | -5.32 |
| 中金沪深300C | 003579 | 2023-06-19 | 1.73 | -0.29 | -5.70 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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