沪指剑回3370,短期不改上升趋势
发布时间:2023-4-19 16:56阅读:256
走势回顾:
周三两市全线收低,下午两点后跌幅加大。证券地产拖累指数下行,而沉寂多日的AI概念股再度全线走强,传媒、游戏等应用方向开盘大涨。总体上个股跌多涨少,两市共35个股涨停,17个股跌停。沪深两市今日成交额10825.42亿元,较上个交易日放量2.13%。北向资金全天净流入6.14亿元,其中沪股通净流入14.43亿元,深股通净流入-8.29亿元。
截至收盘,上证综指收于3370.13点,下跌-0.68%,深成指收于11760.27点,下跌-0.84%,创业板指收于2415.76点,下跌-0.63%。
盘面焦点:
文化传媒板块再掀涨停潮,唐德影视获16CM,欢瑞世纪、慈文传媒等多股涨停。目前看,具有线下消费属性的电影板块的回暖趋势明显。另外,随着AI+众多场景逐渐落地,预期逐渐兑现,未来AI变革对传媒公司的积极影响将逐步体现在业绩层面,届时板块行情或将从炒概念演变为主题行情。
游戏板块再度活跃,电魂网络涨停,文投控股、富春股份、天舟文化涨幅居前。我们了解到,借由AIGC强大的功能,游戏制作“高质量、快速、低成本”的不可能三角将被打破。经历一季度的大幅反弹,游戏板块估值已处于历史中高位置,短期或有一定回调风险,但中长期仍具备向上动力,投资者可逢低布局。
旅游酒店板块午后发力,西域旅游、西藏旅游、曲江文旅、西安旅游等涨停。一方面和统计局公布的一季度住宿和餐饮业GDP同比增长13.6%的数据有关,一方面临近五一长假,市场整体对旅游酒店有一定的预期,据悉五一假期预订热度提前爆发,截至目前的预订量相较于去年同期增长超5倍。
后市展望:
目前投资两条线,一条科技主线,一条复苏主线。大科技主线在一波贝塔行情后有修整的必要,调整后再出发;复苏这块在面对一季报和3月经济数据的披露期会出现频繁动作。在这双主线结构的驱动下,我们认为市场的轮动有利于行情的发展,能否持续需要量能的配合。
我们可以看到,尽管在万亿资金推动下,虽昨日大盘刷新新高,但并未出现增量的现象。这也是直接导致今日盘面出现较大幅度回撤的原因之一。短期看,市场选择在这个位置震荡无需过度担忧。在趋势没有被破坏前,缩量震荡问题不大,继续保持乐观心态。
四月“财报效应”显著,盈利定价权重抬升。近期需要特别注意个股业绩报告,频频出现业绩暴雷现象导致个股下跌。当出现较大波动时,市场都会有很强烈的反应。继续看好低位成长,关注传统细分扩散。1)继续看好股价调整充分、盈利预期见底,低位成长:医药(创新药),电子(半导体/消费电子)。2)在传统领域中关注受益于复苏、一季报有望超预期的成长性的细分:啤酒/食品/出行链,以及受益于中特估+类债资产的重估:建筑/化工。3)国内数字化政策+海外创新大周期,公募整体低配,中期产业大主题。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。