近期市场的双主线
发布时间:2022-6-22 14:12阅读:284
市场开始交易油价走的逻辑,主要影响 下面这些行业:
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最直接的就是油气板块,中石油 -6.52%,杰瑞股份 -4.94%,油服是油气公司的上游,一般是原油价格长期高位稳定以后,原油公司才有钱去购买设备扩产,今年原油生产公司抱团,不积极扩产,全球最大的油服公司 斯伦贝谢 上周五也跌了4.78%。
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煤炭股大跌 ,中国神华 -4.67%,陕西煤业 -6,51%, 煤炭行业我理解不深,初步理解这个行业有两个变量,一个是煤炭公司和FGW的博弈 ,中国需要便宜的工业电费去支持制造业,一个是海外煤炭价格的走势影响,海外煤炭的价格走势和油价也有关系,随着油的成本上涨,会更多的选择使用煤炭,这样煤炭就会热销。丘栋荣3月底减持了煤炭,加仓了互联网公司。
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化肥板块下跌 2%, 煤炭以及天然气是合成尿素的重要原料,煤炭和天然气下跌,推升化肥价格下跌。
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防水板块上涨 ,东方雨虹 + 5.09%,科顺股份 +11.05%,防水材料中重要的成本是沥青,沥青的价格和原油价格正相关 ,原油降价,能降低防水材料的成本。
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家电行业上涨 ,美的 +4.02%,原油价格持续下跌,带动了包括橡胶、塑料、PAT、PVC等一系列化工、油脂等工业原料的价格直线下滑,从而利好整个制造产业链成本下调。无论是黑电,还是白电,或是小家电,厨电,都会采用大量的塑料、橡胶材料。铜矿大跌,也利好空调厂家。
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绿电行业上涨,绿电企业有一部分是有 火电又有光伏和风电的,煤炭大跌 ,火电这部分 资产的成本就降了,整体偏利好。另外市场原来认为火电行业是周期性行业,因为煤炭价格一涨, 火电公司又不能涨电价 ,业绩只能亏损,但是在今年3月份火电签了长协以后逻辑 就变了,火电从原来的周期股变为公共事业板块。
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消费板块上涨,消费板块很抗通胀 ,上游上涨很难通过下游 涨价完全进行传导,原油大跌 ,直接利好消费行业。舍得白酒 今天 +6.04%, 跑赢了 白酒指数 2.97%。
原油大跌利好 70%的公司,利好很多产业链的中下游公司 ,新能源行业一样受益。地产和家电产业链大涨除了成本降低之外,地产行业也在复苏,有消息称,上海积压了三个月的楼盘在六月集中销售,保利两个上海楼盘全部获得超额认购。
再说说其他的公司:
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高瓴又买入一个新能源公司,A股上市公司协鑫集成披露公告称,公司控股子公司OSW拟增资扩股引入战略投资者VNTR,VNTR控股股东为高瓴投资管理有限公司。协鑫集团有四家上市公司,协鑫科技做多晶硅、颗粒硅,协鑫集成做光伏组件,协鑫新能源做光伏电站,协鑫能科做绿色能源的发电业务。
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腾讯减持新东方在线,腾讯控股在6月15-16日出售了新东方在线7460万股,减持后持股比例从9.04%降至1.58%。
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乘联会:5月商用车24.8万辆,同比下滑47.1%,其中燃油车下滑49.9%,新能源增长52.5%;新能源微客、轻客5月渗透率达26.9%和18.3%;
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南向资金小幅净买入3.13亿港元,小鹏汽车-W、理想汽车-W、协鑫科技分别获净买入2.64亿港元、2.45亿港元、1.45亿港元。中国海洋石油净卖出额居首,金额为3.57亿港元。
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养猪公司正邦科技公告开始跨界搞碳中和,主要是利用屋顶资源展开合作,问题是一个公司的屋顶资源能有多少,能支持400亿的投资。正邦科技2022年1季度亏损22亿,主业做不好还跨界的公司长期走好比较难 。
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流感行业爆发,甲型流感在国内多地(江苏,福建,湖南)呈现大幅度增长的趋势,2020和20211 年由于新冠疫情爆发和新冠疫苗接种,流感疫苗接种率低,华兰生物另一个赛道是流感疫苗,占总营收的46%,也会受益于流感行业的爆发。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。