有望延续反弹—3月17日日策略
发布时间:2022-3-17 09:36阅读:94
【市场回顾】
国内:3月16日,A股三大指数今日大幅反弹,沪指上涨3.48%,深成指上涨4.02%,创业板指上涨5.2%。成交额接近1.2万亿,行业板块几乎全线上涨,旅游酒店、航空机场、券商板块爆发。
国外:3月16日,道琼斯上涨1.55%,纳斯达克上涨3.77%,德国上涨3.76%。美原油下跌1.12%,美黄金下跌0.09%。
北上资金:3月16日,北上资金流出0.85亿。
两融余额:截至3月15日,两融余额下降至1.70万亿以下。
【市场判断】
3月议息会议声明中,美联储加息25bp,并表示将持续加息、缩表在即。但鲍威尔的渐进式措辞中透露偏温和的政策立场,使得市场对美国“滞胀”及政策收紧的不利影响的担忧明显缓解,美股上演V型反转,10Y美债利率延续上行。
近期A股市场恐慌式下跌,昨日盘中金融委会议对资本市场关心的经济政策、房地产、中概股和平台经济都做出了明确的回应。此次会议彰显了决策层对资本市场健康稳定发展的重视,对稳定市场预期和提振市场信心发挥了重要作用。A股、港股、中概股相继大幅度反弹。
技术上,周三大盘探底回升,尤其是创业板指数上涨超5%,收回前日失地。短期市场信心略有恢复,叠加外围走势,预计反弹或将延续,回补跳空缺口。
【操作建议】
美国如期加息,美股不跌反涨,中概股大幅反弹。国内金融委直指市场核心关注问题。短期市场信心略有恢复,叠加外围走势,预计反弹或将延续,回补跳空缺口。建议激进投资者关注半导体、新能源汽车和光伏。稳健投资者维持八成左右仓位。
【热点速递】
光伏硅片企业开工率维持高位 市场蛋糕将持续做大
开年不足两个月,国内市场组件集采规模已超47GW,中石油、国家电投、中国电建、华电等巨头企业一马当先,提速信号再添佐证。
车用功率半导体需求旺 英飞凌代工厂涨价最高50%
目前IGBT市场主要被海外大厂占据,国内企业高端产品自给率仍然较低。在缺货涨价背景下,本土厂商市场份额或将持续提升。
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结合中国新能源汽车产业推广情况,从2021年开始我国已迎来第一批动力电池退役高峰期。机构保守预计,2025年我国动力电池回收市场有望超过1000亿元的规模
近期热门板块分析:
第1份:(主题策略)新冠题材热度提升,建议谨慎关注(点击可参看详细内容)
1、3月11日,国务院联防联控机制综合组公布《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》,新冠检测行业成为风口。板块当前基本面趋势如何?未来是否仍有上涨空间?本篇报告将重点探讨。
2、3月11日下午,新冠检测及特效药板块大幅上涨。消息面上,市场传言新冠抗原自检将逐步放开,市场开始提前反映。3月11日晚间,国务院联防联控机制综合组公布《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》,全面推行“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式,新冠检测题材迎来风口。
3、基本面角度看,根据中信证券研究所测算,我国新冠抗原检测产品市场空间预计超过300亿元。但是,一方面,当前新冠自检模式并不能直接替代核酸检验,抗原检测结果官方并不认可,只能作为一个初筛的辅助检测,因此,其有效性和适应性并不太高。另一方面,如果新冠抗原检测渗透率快速提升,未来或将面临集中采购带来的快速降价,其市场空间可能会有比较大的萎缩。因此,新冠检测板块未来仍存较大不确定性,更多偏向于主题炒作。
4、从题材强度来看,新冠检测板块定位一般,空间一般,但题材比较新颖。板块今日走势低于预期,在双休日大幅发酵后,资金高位存在明显分歧,表明新冠检测板块的绝对高度可能有限。同时,新冠疫情对板块带来正向催化,后续疫情转好,板块就可能存在较大压力。
5、新冠题材不仅仅是新冠检测,还包括新冠特效药、新冠疫苗等。从市场反馈来看,新冠特效药的想象空间最大,且市场走势更为强劲。因此,建议同时关注新冠特效药等板块的炒作机会。整体而言,板块短期可能存在投机机会,但综合判断来看,建议谨慎参与。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。