1月5日股指期货,国债期货交易策略
发布时间:2021-1-5 09:27阅读:310
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股指 隔夜市场方面,美国股市大幅下挫,标普500指数收跌1.48%。欧洲股市股市多冲高回落。A50指数下跌0.69%。美元指数下跌后反弹,人民币汇率大幅走升。消息面上看,疫情继续扩散,美国单日确诊新冠病例升至近30万例的纪录新高。英国首相下令英格兰全境实施防疫封锁。市场对疫情的担忧也是美股大幅下挫的主要因素。OPEC+会议出现分歧,包括沙特在内的多数国家反对2月增产,这意味着油价的上行仍有较强持续性,能够推升通胀。总体上看,近期经济数据变动不大,海外市场受到疫情带来的影响而短期回落,且对内盘影响有限。中长期来看,经济基本面预期正在发生微妙变化,上行斜率即将放慢,政策转向和海外风险仍需要关注,虽然对市场支持力度下降,但方向仍是利多。技术面上看,上证指数继续上行并突破3500点整数关口,主要技术指标均有走高,短线有超买迹象,上行通道压力位于3520点附近,趋势支撑则位于3375点。继续关注前高3587点,以及3500点至3587点中期压力带,3200点至3152点缺口则为阶段性支撑,中期走向继续看多。长线来看,上行的格局不变,继续维持宽幅震荡、底部逐渐抬升的观点,2700点和4500点附近分别是长线支撑和压力。
国债 昨日股票与商品市场大涨引发市场风险偏好快速回升,债市情绪受到压制。年初市场乐观预期往往较强,市场上风险资产表现好于避险资产,但需要注意的是近期国内外疫情形势仍较为严峻,而当前全球市场权益资产与大宗商品价格普遍高估,市场波动幅度可能大幅增加,而国内债券市场当前估值优势较为明显,当前安全边际已经大幅提升,建议关注底部交易机会。从资金面上来看,年初货币市场资金面较为宽松,主要期限资金利率全面回落,现券市场收益率走高,国债活跃券收益率普遍上行3-5bp。央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作,当日有1600亿元逆回购到期,净回笼1400亿元。基本面上,12月财新制造业PMI录得53.0,低于市场预期也低于前值54.9,印证制造业延续修复的同时边际修复速度逐步递减。我们认为,鉴于经济与政策条件,债市尚不足以重新进入牛市,但在利空逐步弱化以及年初市场配置需求下,市场逢低买入的价值仍较为明显。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
股指 隔夜市场方面,美国股市大幅下挫,标普500指数收跌1.48%。欧洲股市股市多冲高回落。A50指数下跌0.69%。美元指数下跌后反弹,人民币汇率大幅走升。消息面上看,疫情继续扩散,美国单日确诊新冠病例升至近30万例的纪录新高。英国首相下令英格兰全境实施防疫封锁。市场对疫情的担忧也是美股大幅下挫的主要因素。OPEC+会议出现分歧,包括沙特在内的多数国家反对2月增产,这意味着油价的上行仍有较强持续性,能够推升通胀。总体上看,近期经济数据变动不大,海外市场受到疫情带来的影响而短期回落,且对内盘影响有限。中长期来看,经济基本面预期正在发生微妙变化,上行斜率即将放慢,政策转向和海外风险仍需要关注,虽然对市场支持力度下降,但方向仍是利多。技术面上看,上证指数继续上行并突破3500点整数关口,主要技术指标均有走高,短线有超买迹象,上行通道压力位于3520点附近,趋势支撑则位于3375点。继续关注前高3587点,以及3500点至3587点中期压力带,3200点至3152点缺口则为阶段性支撑,中期走向继续看多。长线来看,上行的格局不变,继续维持宽幅震荡、底部逐渐抬升的观点,2700点和4500点附近分别是长线支撑和压力。
国债 昨日股票与商品市场大涨引发市场风险偏好快速回升,债市情绪受到压制。年初市场乐观预期往往较强,市场上风险资产表现好于避险资产,但需要注意的是近期国内外疫情形势仍较为严峻,而当前全球市场权益资产与大宗商品价格普遍高估,市场波动幅度可能大幅增加,而国内债券市场当前估值优势较为明显,当前安全边际已经大幅提升,建议关注底部交易机会。从资金面上来看,年初货币市场资金面较为宽松,主要期限资金利率全面回落,现券市场收益率走高,国债活跃券收益率普遍上行3-5bp。央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作,当日有1600亿元逆回购到期,净回笼1400亿元。基本面上,12月财新制造业PMI录得53.0,低于市场预期也低于前值54.9,印证制造业延续修复的同时边际修复速度逐步递减。我们认为,鉴于经济与政策条件,债市尚不足以重新进入牛市,但在利空逐步弱化以及年初市场配置需求下,市场逢低买入的价值仍较为明显。
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