如何面对大行情，实现中长线交易转型？要想搞明白这个问题，你需要知道：

01 什么是“大行情”

首先表达一下个人的观点：大行情是随着每个人的习惯操作级别和交易能力而定义的。比如说在下面这幅图中涵盖了08年以及08年之前的快速上涨和快速下跌。个人经验而言这种级别的行情是非常少见的，所以在我心里觉得这是一个大行情。

铜周线行情

但是每个人交易经验不同，同样的行情在我们每个人的眼里级别是不一样的，可能上图的行情对你而言属于一个超大的行情，或者对你而言只是一个小行情。而就算这种周线级别的大行情比较难捕捉，但是日线级别、小时线级别的行情是可以去捕捉的。

所以什么是大行情？大行情一定是要结合着自己对于行情级别的认知，以及现有能力的认知去做界定。

再看下面这幅图，这个行情的级别对比上图铜的级别就小多了。但是因为持有周期达不到，可能就是日内持有或者一两日，所以哪怕这样的一个几日或者一两周的上涨，对于一些人来说也是一个大行情。

白银日线行情

同样的道理，我们还可以把周期缩得更短。比如下图白糖15分钟行情走出的这么一段，也不过就是一两天的时间。但是对于日常的操作周期就是几分钟，超短线这样水平的交易者来说，这就是一个比较大的行情。

白糖15分钟行情

所以，大行情要根据每个人习惯操作的级别来定义，比原先操作的能力要高出一截，但是又不会高出太多的情况，你就可以把它称之为大行情。要想往一个中长线的投资者去转型，就应该学会不断地去超越自己原先的交易周期来看待行情。只有这样才能够相对比较平滑的、比较稳定的实现最终的中长线的转型。假设你现在做的是一分钟级别的K线，如果在两个月之后，你能够做到15分钟级别的K线，那我觉得你已经是在往中长期交易者方向去转型了。

如果某一个级别的行情，被你认定为是大行情，那么表明你认为这个行情走势的时间长度和价格变化幅度超过你原本熟悉运作的一个格局。也就是，你一定要做好突破原有格局的准备，超越原本自己已经成型的交易方法和心理是能够捕捉大行情，能够转型中长线交易的一个前提。

02 交易方法和行情走势如何匹配

越大的行情意味着越大的利润空间、止损空间和波动水平，也意味着需要更多的经验、技术和心理能力。也就是说当你要突破原来的操作周期和格局，去做一波你认为的大行情时，你的止损各方面也会比原来的更宽。以前波动100点就心慌，那么现在要波动1000点时才会心慌。也就是对待可能的亏损或者可能的利润，心要大。

2016年焦煤在500多的时候，相信当时没多少人可以想到能够涨到1600。如果你没有采用一种从500涨到1600的交易方法去对待这波行情。那么当它极其快速、大幅的上涨出现时，你肯定没法够拿到80%以上的利润。这个原因其实就在于我们之前根本没有做好一个去做大行情的准备，也没有为之匹配一种能够抓到这种所谓的大行情的方法和心理。

焦煤

再比如下图，对于我来说算一个大行情。这波行情我预期22000，目前价位在11800，而我的止损设为1500个点。这止损已经是足够大了，相信很多人是承受不起的，或者至少在心里面是不太认同这么大止损去做一笔交易的。

橡胶

但是，如果按照预期22000，意味着盈利空间在10000点以上。那么你再回过头来想，10000点的浮盈空间，对应着1500个点的止损。此时盈亏比接近7:1，也就是说，相当于冒着亏一块钱的风险去赚七块钱。如果你觉得划算，就可以根据最简单、最基本的单笔亏损的风控方法去做这样的一笔交易。那么这样想下来，你就会发现，其实这样的一笔交易跟短线花10个点的止损去博70个点的收益，本质上没有任何区别，因为盈亏比都是7:1。

所以这就是我所讲的一定要匹配合适的方法，而匹配合适方法的前提，就是你能够看到你所认定的大行情。

其实很多时候，当某一个品种走出一波真正的所谓的趋势行情时，再回过头来看之前的走势，就会发现它的波动率是如此之低，在前期有无数的地方可以去建仓。而当趋势走出一半之后，再要去做交易，会变得比你想象的困难。而困难的原因就在于波动率增加了，所要冒的风险就增加了，而且随着上涨的进行，盈利空间被压缩，盈亏比也下降了。所以此时如果还要继续去做这样的一笔交易，那么可能你就需要更大的心理能力，更好的方法和更宽的止损。所以，在我们面对一个超越我们以往格局的一个行情并且想去捕捉它时，不同的阶段都会有不同的具体状况，那么这个时候你就要为它去匹配不同的方法。

至于这个方法合不合适，首先自己要知道你判断是否合适的核心要素是什么。关于交易体系的核心要素，在前两次分享当中，已经反复的讲过了，这里就不再讲了。对于我个人而言，核心要素就是去观察图形本身的客观情况，以及这笔交易可能产生的盈亏比。

能够成功突破原有的格局，去做一波超越自己原先级别的行情的一个很重要的前提，就是要有一个超过你原本能力的目标，同时要尽量的去减轻自己的心理压力，并且用较大的这个目标的格局去匹配交易的技术要求。

如果你有幸得到一次成功的经历，那么这就是你后面能够成功转型的一个最重要一点。当真正的趋势出现之后，你会发现其实这个行情它会远远超过你原先的预期或者眼界。因为你要知道你是远远不如市场的，所以在开始的时候你的心理准备有多远，你才能够有机会走出多远。否则的话，你永远不可能达到一个超越你原先水平的这样的一种状态。

03 客观环境和主观意愿能否匹配

就是说，不是你认为有大行情它一定就会出现，市场是不会随着我们的主观意愿去转移的。大行情是否真的会出现，是以概率来体现的。

很多时候可能我觉得有个大行情，但客观上它没有出现；当我觉得没有大行情，但是客观上出现了，那么这种时候就是概率失败的时候，也就是所谓的能否活下来渡过寒冬的考验。一个成熟、有一定能力的交易者经历这种考验是必然的。每一个真正成功的中长线交易者，除了有一定的运气之外，他一定要有比较扎实的交易能力，风控能力，随行就市，改变策略的能力。

通常情况下交易的周期越短，这种冷暖交替就会越频繁。要么是一直赚钱，四季如春，要么就是不断的亏损，温水煮青蛙。这种痛苦会比较小、不明显，但是会比较多。而对于中长线交易者，周期越长，交易的次数越少，那么这种冷暖交替就会很少。但是忍受痛苦的时间可能会越长，但是一旦渡过去，可能得到的会比前面多很多。

04 如何处理持有过程中的坚持与风控

坚持就是你看准一个大行情，其目标点位没到，但是图形没偏、模型符合，那就应该坚持。风控就是在你走向目标的这个过程当中会经历很多波折，每一步行情一定不会如你所愿，百分之八九十都不会如你所愿。那么如何在你坚持的过程当中随机应变，做好自己的风控，既把头寸保留下来，也能够把风控做好。

橡胶2016年走势

如上图，一个中长线交易者在橡胶涨到22340离场，我认为是非常不对的，这不符合一个中长线交易者的身份。如果你的目标就是22000，那我没有话说。但是如果你的目标不是22000，超过了22000，而在2万附近止盈就是不对的。为什么呢？因为还没有达到你的目标，你就离场了。那其实你还是留在了原有的格局里面。

但是这个时候从22000一路往下跌，那该什么时候止盈呢？要怎么样把握好自己的风控呢？怎样做好这个临界点的选择呢？这一点上，每一个人的方法其实是不一样的。我只想说，你一定要有你自己的一套方法。这个临界点是由你自己的方法来决定的，当然也是由你的交易系统来决定的。

移动保护止损的速度越快，幅度越大，跟的越紧，表明心里越不够宽。这样做的好处是你的利润保护可能做得比别人好，不好的地方在于决定了你的交易周期的上限。移动止损跟的越近，说明你能够看到的周期也就越近，你能够持有的周期也就越短。你对波动率和利润回吐的忍受程度也越低。那么这个时候就意味着，如果真的出现了一波超级大的行情，那么你一定会在行情出现之前就被三振出去。

对于一个真正成熟的、很厉害的中长线交易者来说，一点的利润回吐或者这一单是不是不赚钱能够出来，或者是已经赚钱了不能亏的这种概念其实是很淡的。他所要做的就是图形还在不在，风控有没有被超越，有没有产生额外亏损的可能，如果他看重的因素或其他危险没有发生，那么他会去坚定持有。

简单总结一下，首先是希望不能丢，当然本钱也不能丢。我们要做的是在两者之间达到一个客观和主观的匹配和平衡，但两者非要选一个，那肯定是本钱更重要不能丢，因为机会总会有的。然后周期做得很长的人，他所承受的痛苦肯定会比短周期的人要多。只有这样的话，你才能够做到别人做不到的行情。并不是说这条路就好，也并不是说每个人都要去用这种交易方法，但是如果你想去做这个事情，那么心理准备一定要有。除了自己给心理准备之外，可能还是需要一些运气。在一些比较碰巧或者有限的机遇的时候，如果你能够获得一次或者几次这样的好的经验，那么对于转型成功是有很大帮助的。

05 机会有多少次？

其实道理很简单，你所看到行情越大，那么机会肯定就越少。你看的这周期越短，机会越小的话，那么肯定出现的次数就很多。比如以K线穿越均线为例，如果15分钟图上穿20日均线，每周可能有十次，但是你换到日K线上可能只有两次。所以说什么样级别的行情适合你自己，要慎重的去考虑。想的远才能做的远。

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